资金管理 - 公司可使用不超7亿元闲置可转债募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[3][16] - 子公司2024年12月20日用4000万元买定期存款，2025年6月20日赎回获33万元收益[6] - 子公司在四川银行买4000万元定期存款，预计年化收益率1.30%，期限至2025年12月20日[8] 财务数据 - 2024年12月31日资产40.97亿元，负债19.96亿元，归母净资产21.01亿元，经营现金流2.77亿元[15] - 2025年3月31日资产40.95亿元，负债20.04亿元，归母净资产20.91亿元，经营现金流 - 1.26亿元[15] 理财情况 - 华夏银行两笔结构性存款投入27000万元，已收回本金获343.69万元收益[18] - 国家开发银行三笔定期存款投入14000万元，未收回本金[19] - 四川银行五笔存款投入56000万元，4000万元已收回本金获33万元收益[19] - 最近12个月单日最高投入27000万元，占最近一年归母净资产12.85%[19] - 最近12个月委托理财累计收益396.95万元[19] - 目前已使用理财额度69366万元，未使用634万元，总额度70000万元[19]