可转债发行 - 公司发行可转换公司债券442万张，总额44200万元，期限6年，自2023年9月11日至2029年9月10日[7][8] - 可转债每张面值100元，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[9][10] - 转股期限为2024年3月15日起至2029年9月10日止，初始转股价格为35.41元/股[11][18] 业绩数据 - 2024年营业收入93353.56万元，较2023年增长11.16%[47] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7716.35万元，较2023年下降27.27%[47] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产113759.94万元，较2023年末下降0.83%[47] - 2024年末总资产199790.83万元，较2023年末增长6.16%[47] - 2024年基本每股收益0.46元/股，较2023年下降26.98%[47] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.15%，较2023年增加0.21个百分点[47] 资金使用 - 可转债募集资金总额44200.00万元，净额43388.80万元[48] - 截至2024年12月31日，可转债募集资金余额为17977.95万元[48] - 2024年度发行可转债募集资金使用11446.22万元，累计投入26013.83万元[56] - 截至2024年12月31日，发行可转债募集资金专户存储余额合计1477.95万元[52] - 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金总额为64514860.29元[57] 项目进展 - 2025年4月23日同意将“赛特真空产业制造基地（一期）”建设期延长至2026年5月[58] 财务指标 - 2024年末公司资产负债率为43.06%，较2023年末上涨4.01个百分点[76] - 2024年末公司流动比率为2.33，速动比率为1.97，较2023年末有所下降[76] 转股价格调整 - 2024年6月20日起“赛特转债”转股价格由35.41元/股调整为24.20元/股[83] - 2024年10月15日起“赛特转债”转股价格由24.20元/股调整为24.15元/股[84][85] - 公司将“赛特转债”转股价格向下修正为19.00元/股，自2024年10月28日起生效[87] 其他 - 2022 - 2025年公司主体信用等级和可转换公司债券信用等级均为“A+”，评级展望稳定[73][74] - 2025年3月10日公司将原约定于2025年还款额10000万元调整至5000万元[77]