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洁特生物(688026) - 关于“洁特转债”2025年付息的公告
洁特生物洁特生物(SH:688026)2025-06-23 19:17

可转债发行 - 2022年6月28日发行440.00万张可转换公司债券,募资44,000万元[3] - 可转债期限2022年6月28日至2028年6月27日,票面利率逐年递增[3] 转股相关 - 2022年8月2日起在上交所挂牌交易,2023年1月4日起可转股,初始转股价48.23元/股[4] - 2023年6月6日、2024年7月4日转股价格分别调整为48.09元/股、48.02元/股[4][5] 付息情况 - 第三年付息,计息期2024年6月28日至2025年6月27日,票面利率1.00%[6] - 付息债权登记日2025年6月27日,除息日和兑息日2025年6月30日[3][7] 税收情况 - 个人投资者每张实际派发利息0.80元(税后)[10] - 居民企业每张实际派发金额1.00元(含税)[10] - 非居民企业暂免征收企业所得税,每张实际派发金额1.00元(含税)[11]