财务数据 - 报告期末公司货币资金余额为25,915.89万元，交易性金融资产余额为2,000.00万元，资产负债率为46.19%[5] - 2021 - 2024年公司现金分红金额分别为2113.22万元、3514.53万元、4533.41万元，占净利润比例分别为25.20%、24.00%、28.22%，近三年累计占比77.97%[12] - 2022 - 2024年度公司营业收入年均复合增长率为8.01%[12] - 预测2025 - 2029年净利润分别为15061.12万元、16267.20万元、17569.86万元、18976.83万元、20496.47万元[12] - 预测2025 - 2029年现金分红分别为3887.28万元、4198.56万元、4534.78万元、4897.92万元、5290.14万元[12] - 报告期内新能源电缆产品毛利率分别为25.06%、21.24%、19.78%和15.81%[6] 股权与融资 - 公司拟发行股份不超过3,417.53万股，募集资金不超过23,000.00万元，发行价6.73元/股，2月24日收盘价11.71元/股，限售期18个月[5] - 冯就景认购资金自有3,000.00万元占13.04%，自筹20,000.00万元占86.96%[8] - 冯就景持股23,581.54万股占总股本51.61%，已质押4,250.00万股占其持股18.02%[9] - 金融机构股权质押率35.00% - 40.00%，质押利率预计3.4% - 4.0%[9] - 未来五年股权质押借款及利息分别为770.00万元、770.00万元、10,770.00万元、385.00万元、10,385.00万元[9] - 未来五年还款金额分别为770.00万元、770.00万元、10,700.00万元、385.00万元、10,385.00万元[11] - 未来五年偿还来源分别为2,393.21万元、4,187.57万元、16,167.79万元、8,418.66万元、11,201.18万元[11] - 冯就景可质押融资10000.00万元，需质押2703.07万股占发行后持股10.01%[13] - 按质押率35%测算平仓股价为4.81元/股，按30%为4.12元/股，近一年一期股价最低值高于平仓股价[14] - 本次发行完成后，冯就景持股占比54.98%[16] 募集资金 - 2021年3月前次募集资金净额37,164.53万元，2024年2月项目变更金额占比100%，预计2025年6月达可使用状态[6] 诉讼事项 - 公司存在两起未了结重大诉讼，涉及标的金额均超1000万元[19] - 大连机械与公司买卖合同纠纷，合同金额3596.00万元，公司已付2157.60万元，大连机械请求支付1530.21万元及违约金，公司请求解除合同等合计2876.8万元[22] - 2024年两起诉讼分别受理后合并审理，截至出具意见书尚未开庭[22][23] - 尤控新能源、张彬起诉公司，主张未缴齐2000万元出资及出借1亿元，请求支付违约金2000万元[27] - 2021 - 2024年公司已分期履行完毕2000万元出资义务[28] - 2022 - 2024年度中山艾姆倍营业收入分别为0.00万元、13.40万元和110.31万元，公司认为借款条件未成就[28] - 大连机械案件涉案金额占总资产、净资产比例分别约0.43%、0.82%[30] - 尤控新能源案件涉案金额占总资产、净资产比例分别约0.56%、1.08%[30] - 两宗案件涉案金额合计占净资产比例约1.90%[32] - 2024年内诉讼、仲裁事项涉案金额累计约7519.26万元，占净资产比例约4.04%[32] - 两宗案件对公司经营和募投项目无重大不利影响，审判结果不对发行构成实质性障碍[30][36] - 两宗案件未达应及时披露诉讼标准，已在《募集说明书》披露[32][33][36] 其他 - 冯就景2024年度在公司领取薪酬255.96万元，假设后续各年度以此金额领取[12] - 设备采购合同首次付款为合同总价款30%（1078.80万元）[24] - 设备采购合同第二次付款为合同总价款25%（899万元），累计付到合同总价55%（1977.80万元）[24] - 设备采购合同第三次付款为合同总价35%（1258.60万元）[24] - 设备采购合同第四次付款为余下合同总价的10%（359.60万元）[24] - 大连机械交付设备存在问题，190E炼胶线产能无法达到3吨/h，135炼胶线无法达到2吨/h[25] - 大连机械诉请支付设备验收款、质保金共计1530.21万元，公司认为付款条件未成就[26] - 2021年公司与中山艾姆倍等签订增资2000万元的《增资扩股协议》[27]