可转债发行 - 公司按面值发行650.00万张可转债，募集资金总额6.5亿元，净额6.3973亿元[10] - 可转债于2023年12月15日在深交所上市交易，简称“凯盛转债”，代码“123233”[11] - 可转债存续期限为2023年11月29日至2029年11月28日[15] - 可转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%[16] - 可转债转股期为2024年6月5日至2029年11月28日，初始转股价格为20.26元/股[21][22] 业绩总结 - 2024年营业收入92,793.21万元，比上年减少5.97%[47] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5,598.73万元，比上年减少64.56%[47] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,951.59万元，比上年减少80.56%[48] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5,172.84万元，比上年增长683.28%[48] - 2024年末资产总额238,872.33万元，比上年末减少3.79%[48] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产163,608.17万元，比上年末减少1.76%[48] 资金情况 - 募集资金于2023年12月5日到账，流入合计466,116.03万元，使用合计440,306.45万元，年末结余25,809.59万元[10][50] 评级情况 - 2024年和2025年跟踪评级均维持发行主体信用等级为AA -，评级展望稳定，可转债信用等级为AA - [59] 其他 - 公司注册资本42,064.1138万元，股票代码301069，于2021年9月27日在深圳证券交易所上市[45] - 2024年11月29日支付“凯盛转债”利息，票面利率0.20%，每10张（面值1,000元）派发利息2.00元（含税）[57]