可转债发行 - 2023年10月17日发行243万张可转换公司债券，总额24300万元[9] - 2023年11月3日“章鼓转债”在深交所挂牌交易，代码“127093”[9] - 可转债存续期为2023年10月17日至2029年10月16日[14] - 初始转股价格为10.35元/股，转股期自2024年4月23日起至2029年10月16日止[22][23] - 债券利率第一年为0.25%，第二年为0.45%，第三年为0.90%，第四年为1.70%，第五年为2.50%，第六年为2.80%[15] 业绩数据 - 2024年营业收入20.87亿元，较2023年增长4.09%[60] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7153.53万元，较2023年下降32.86%[60] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2774.86万元，较2023年增长168.33%[60] - 2024年末总资产31.48亿元，较2023年末增长10.56%[60] - 2024年归属于上市公司股东的净资产12.75亿元，较2023年增长3.85%[62] 募集资金使用 - 募投项目投资总额25000万元，拟用募集资金24300万元[51] - 2024年度可转债募集资金投资项目未变更，本年度投入8912.82万元，累计投入1.25亿元[74] - 核电风机生产车间建设项目截至期末投资进度26.20%[74] - 新型高端节能通风机建设项目截至期末投资进度68.31%[74] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2006.75万元[68] 其他事项 - 2024年1月公司间接控股股东由产发集团变更为章丘控股，控股股东和实际控制人未变[94] - 截至2024年2月23日，触发转股价格向下修正条款，公司董事会决定本次不向下修正转股价格[95] - 未来十二个月内如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案[95] - 中诚信国际2024年6月6日维持公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，维持“章鼓转债”信用等级为A+[88] - 2024年10月17日支付“章鼓转债”自2023年10月17日至2024年10月16日利息，每10张利息为2.50元（含税）[84]