资金使用额度 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超6亿元自有资金进行12个月现金管理[2] 到期赎回情况 - 上海浦东发展银行宁波鄞州支行4000万元闲置募集资金结构性存款到期赎回，收益率2.20%，收益22万元[2] - 中信银行宁波城南小微企业专营支行3008万元闲置募集资金结构性存款到期赎回，收益率2.03%，收益50188.27元[2] - 杭州银行宁波分行1000万元闲置自有资金结构性存款到期赎回，收益率2.35%，收益59232.88元[2] 预期收益情况 - 中信银行宁波城南小微企业专营支行3013万元闲置募集资金结构性存款，预期收益率1.00%-1.97%[3] - 杭州银行宁波分行1000万元闲置自有资金结构性存款，预期收益率0.65%-2.30%[3] - 上海浦东发展银行宁波鄞州支行4000万元闲置募集资金结构性存款，预期收益率0.70%-2.10%[3] 新购买产品情况 - 公司购买上海浦东发展银行利多多公司稳利结构性存款，4000万元预计年化收益率0.70%-2.10%，2025年9月24日到期[8] - 公司购买上海浦东发展银行利多多公司稳利结构性存款，2000万元预计年化收益率0.85%-2.35%，2025年6月30日到期[8] - 公司购买杭州银行大额存单，1200万元预计年化收益率2.65%，2026年7月15日到期[8] - 公司购买中信银行结构性存款，3598万元预计年化收益率1.05%-2.31%，2025年6月30日到期[8] - 公司购买中信银行结构性存款，3013万元预计年化收益率1.00%-1.97%，2025年9月10日到期[8] - 公司购买中信银行结构性存款，1272万元预计年化收益率1.00%-1.97%，2025年8月1日到期[10] - 公司购买宁波银行结构性存款，2400万元预计年化收益率1.00%-2.20%，2025年9月9日到期[10] - 滁州子公司购买宁波银行结构性存款，1500万元预计年化收益率1.00%-2.40%，2025年7月1日到期[10] - 滁州子公司购买宁波银行结构性存款，600万元预计年化收益率1.00%-2.20%，2025年9月9日到期[10] - 公司购买上海浦东发展银行大额存单，多笔自有资金认购金额分别为1亿元、2000万元、4000万元、4000万元，预计年化收益率均为2.60%，2027年到期[11] 未到期余额情况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为19583万元，未超25000万元额度[14] - 公司使用自有资金进行现金管理未到期余额为47539.73万元，未超60000万元额度[14] 其他认购情况 - 公司在上海浦东发展银行宁波鄞州支行认购2000万元大额存单，预计年化收益率2.40%[12] - 公司在杭州银行宁波分行认购3000万元大额存单，预计年化收益率2.65%[12] - 公司在杭州银行宁波分行认购9000万元大额存单，预计年化收益率2.45%[12] - 公司在招商银行宁波分行营业部认购1000万元大额存单，预计年化收益率2.60%[12] - 公司在中信银行宁波城南小微企业专营支行认购10397250元大额存单，预计年化收益率3.03%[12] - 公司在杭州银行宁波分行认购1000万元结构性存款，预计年化收益率0.65% - 2.30%[12] - 公司在上海浦东发展银行宁波鄞州支行认购2000万元利多多公司稳利结构存款，预计年化收益率0.75% - 2.35%[13] - 公司在杭州银行宁波分行认购2000万元结构性存款，预计年化收益率0.65% - 2.55%[13] 其他要点 - 公司与受托银行不存在关联关系[4] - 公司采取多项措施控制现金管理投资风险[5][6] - 现金管理不影响公司日常经营，可提高资金使用效率[7]