业绩情况 - 2024年度公司营业收入86,183.66万元，较2023年同期下滑59.55%[7] - 2024年度公司归属于母公司股东的净利润为 - 98,432.98万元，相比2023年同期亏损规模减少9.86%[8] - 2025年1 - 3月公司营业收入为6,759.91万元，较2024年同期下滑77.85%[8] - 2025年1 - 3月公司归属于母公司股东的净利润为 - 6,639.73万元，较2024年同期亏损规模减少26.36%[8] - 2024年生态环境建设与修复业务收入4.54亿元，占比52.72%，同比降61.34%[60] - 2024年水务水环境治理业务收入3.65亿元，占比42.33%，同比降58.18%[60] - 2024年文化旅游业务收入4270.17万元，占比4.95%，同比降48.74%[60] - 2024年末资产总额143.65亿元，同比降9.26%，归属母公司所有者权益10.65亿元，同比降49.97%[62] - 2024年资产负债率（母公司）85.83%，较2023年的84.37%上升[62] - 2024年基本每股收益 - 0.57元，同比增12.31%，稀释每股收益 - 0.57元，同比降1.79%[62] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 0.97万元，同比增65.23%[62] 债券相关 - “岭南转债”无法按期兑付本息，公司主体长期信用等级和“岭南转债”信用等级均被下调为C[6] - 公司获批发行面值总额6.6亿元可转换公司债券，实际募集资金净额6.4792亿元[18] - 本期可转债发行规模为6.6亿元，发行数量660万张，每张面值100元[22][23][24] - 债券期限6年，自2018年8月14日至2024年8月14日[25] - 票面利率第一年为0.3%，第二年为0.5%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年为1.8%，第六年为2.0%[27] - 初始转股价格为10.70元/股，不低于相关均价较高者[31] - 到期赎回时，公司将以可转债票面面值上浮7%（含最后一期利息）的价格赎回未转股可转债[36] - 有条件赎回情形包括公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元[36] - 2024年8月14日，“岭南转债”本金及第6年利息无法按期兑付，构成违约[41] - 2024年7月3日，广发证券担任“岭南转债”受托管理人[42] - 报告期内广发证券作为“岭南转债”受托管理人出具23次临时受托管理事务报告[44] - 2024年8 - 10月，中山市人才创新创业生态园服务有限公司收购“岭南转债”1,461,945张，涉及6,725户，收购价格100.127元/张[50] - 2024年9月24日“岭南转债”2024年第三次债券持有人会议授权受托管理人采取法律行动[51] - 2025年1月22日“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议通过受托管理人垫付法律费用议案[51] - 目前广发证券代表176名债券持有人起诉，案件于2025年4月29日开庭未宣判[52] - 截至2024年8月14日“岭南转债”剩余4,563,663张，本金45,636.63万元，到期利息3,194.56万元[54] - 偿债方案按剩余本金分多期两年半内偿还，逾期利息最后一期支付，年化利率4.75% [54] - 第一期2025年1月31日前偿还到期债券10%本金即4,563.663万元[54] - 第一期按持有人到期债券持仓数量10%偿付，持仓每10张偿付1张，不足10张偿付1张[56] - 公司已完成“岭南转债”第一期偿付工作[56] 其他风险 - 公司为“岭南转债”提供质押担保的资产变现价值存在不确定性，担保行为可能被撤销，存在其他担保权人主张权利风险[10][11] - 公司股票存在因股价低于面值被终止上市的风险[13] - 截至2024年12月31日，公司未决诉讼251件，诉讼标的294,640.46万元[15] - 截至2025年6月12日，公司及控股子公司连续十二个月内新增尚未披露诉讼、仲裁事项涉案金额合计约13,576.77万元，涉案金额累计达公司最近一期经审计归属于母公司净资产的12.75%[15] - 中兴财光华对公司2024年财务报告出具保留意见审计报告[7] 资金使用 - 2024年使用募集资金用于项目建设30万元，闲置资金永久补充流动资金1.10亿元[64] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金余额1.56亿元，募集资金账户余额2052.42万元[64] - 公开发行可转换公司债券募集资金余额合计20,524,249.99元[70] 账户情况 - 东莞银行东莞分行550009901000892账号于2024年3月、12月分别被司法划扣1,817,878.79元、4,290,000.00元，被司法冻结存款金额6,076,184.55元[70] - 长沙银行广州分行800253967212026账号被司法冻结存款金额14,396,121.08元，2025年1月被司法扣划14,396,121.08元[70] - 农业银行御园支行44274101040015682账户2025年1月被司法扣划1,125.42元[70]