业绩总结 - 2024年末资产总计178,531.12万元，较2023年增长约3.84%[13] - 2024年末负债合计50,133.68万元，较2023年增长约11.61%[13] - 2024年末股东权益合计128,397.43万元，较2023年增长约1.10%[13] - 2024年度营业总收入82,740.20万元，较2023年度增长约13.75%[14] - 2024年度营业、利润、利润总额、净利润、归属于母公司股东的净利润均扭亏为盈[14] - 2024年流动比率2.82倍，速动比率2.03倍，资产负债率（合并）28.08%，资产负债率（母公司）21.55%[16] - 2024年毛利率21.27%，应收账款周转率5.92次，存货周转率2.42次，总资产周转率0.47次[16] - 2024年息税折旧摊销前利润13095.31万元，利息保障倍数24.64倍[16] - 2024年每股净资产7.50元，每股经营活动产生的现金流量净额0.86元，每股净现金流量 -0.25元[16] - 2024年经营活动现金流量净额14787.81万元，投资活动现金流量净额 -18436.59万元，筹资活动现金流量净额 -934.66万元[17] - 2022 - 2024年公司自营出口额境外销售收入占主营业务收入比例分别为39.48%、35.63%、28.56%[19] - 2022 - 2024年公司计入当期损益的政府补助分别为1381.57万元、835.96万元、439.92万元[24] - 2022 - 2024年公司归属于母公司股东的净利润分别为3148.44万元、 -5406.29万元、2942.45万元[26] - 2022 - 2024年公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1068.98万元、 -6222.43万元、2246.41万元[26] - 2022 - 2024年公司综合毛利率分别为17.73%、16.01%、21.27%，主营业务毛利率分别为17.63%、15.93%、21.22%[28] - 2022 - 2024年末公司存货账面价值分别为29206.19万元、22848.23万元、19753.62万元，占流动资产比重分别为37.43%、32.87%、27.87%[31] 未来展望 - 预计2024年中国维生素出口量同比增长5.60%，出口金额同比增长11.10%[18] 市场扩张和并购 - 2025年6月3日向特定对象发行股票，发行价格15元/股，发行股数17840666股，募集资金总额267609990元[40][41] - 发行对象最终确定为13名，均以现金认购[41] - 发行定价基准日为2025年5月29日[42] - 发行价格与发行底价13.26元/股的比率为113.12%[43] - 向特定对象发行拟发行股票数量上限为20,181,749股，最终发行数量为17,840,666股，超过拟发行股票数量的70%[44] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[45] - 向特定对象发行股票募集资金总额为267,609,990.00元，扣除发行费用6,186,644.91元后，实际募集资金净额为261,423,345.09元[47] - 发行完成前上市公司的滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[48] - 限售期届满后，发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易[49] - 向特定对象发行股票决议有效期延长至2026年1月23日[50] 其他信息 - 公司成立于1999年2月8日，上市于2017年8月23日，注册资本17,118.8958万元[11] - 公司主营业务为维生素、生物保鲜剂、食品添加剂和饲料添加剂的研发、生产和销售[11] - 公司所处行业为“C1495食品及饲料添加剂制造行业”[66] - 公司是国家高新技术企业，为全球生物素、叶酸主要供应商[66] - 公司在规模化生产、技术工艺、市场占有率等方面全球领先[66] - 发行人所处行业符合国家政策导向，受国家产业政策鼓励和扶持[71] - 保荐人在本次向特定对象发行股票结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[72] - 保荐人需在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内完成对有关文件的审阅工作[73] - 中信建投证券同意作为圣达生物本次向特定对象发行股票的保荐人并承担相应责任[75] - 中信建投证券指定王站、王书言担任保荐代表人[52] - 截至2025年3月31日，保荐人合计持有圣达生物股票24,300股[59] - 保荐人联系地址为上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2206室，邮编200120，联系电话021 - 68827384，传真021 - 68801551[60] - 2023年3月23日第四届董事会第三次会议通过向特定对象发行股票相关议案[64] - 2023年4月26日2022年年度股东大会通过向特定对象发行相关议案[64] - 2024年2月26日第四届董事会第九次会议通过调整募投项目及募集资金金额议案[64] - 2025年4月23日2025年第一次临时股东大会通过延长发行股票决议有效期及授权议案[65]