可转债发行 - 2023年3月发行4,066,821张可转换公司债券，募集资金总额406,682,100元，净额398,479,171.59元[10] - 40,668.21万元可转换公司债券于2023年3月24日在深交所挂牌交易[11] - 可转债期限为2023年3月2日至2029年3月1日[15] - 票面利率第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%、第六年为2.50%[17] - 可转债转股期自2023年9月8日起至到期日止[22] - 初始转股价格为13.48元/股[23] - 到期赎回价格为115元（含最后一期利息）[30] - 可转债信用等级为A+，发行主体信用等级为A+[44] 业绩总结 - 2024年营业收入66,254.61万元，较上年同期下降13.50%[49] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1,124.76万元，较上年同期下降74.98%[49] - 2024年末公司资产总额251,684.73万元，归属于上市公司股东的所有者权益136,853.77万元，较2023年增长5.87%[50] - 2024年经营性现金流净额5,496.84万元，较2023年增长25.00%[50] - 2024年基本每股收益0.07元/股，较2023年下降77.42%[51] - 2024年研发投入占营业收入的比例为7.16%，较2023年增加0.74%[52] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户余额112,298,023.43元[54] - 2024年募集资金专项账户支出总额862,924,749.36元，其中现金管理购买理财产品850,000,000.00元[55] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入资金总额33,957,707.66元[56] - 募集资金总额40,668.21万元，本年度投入1,644.64万元，累计投入3,395.77万元，累计投入进度为8.35%[59] - 城市生命线安全监控平台建设项目承诺投资16,782.11万元，本年度投入395.12万元，累计投入1,836.78万元，投资进度为10.94%[59] - 算力中心及生产基地建设项目承诺投资15,386.10万元，本年度投入1,249.52万元，累计投入1,558.99万元，投资进度为10.13%[59] - 补充流动资金承诺投资8,500.00万元[59] - 公司使用可转债募集资金10,491,811.95元置换预先投入募投项目自筹资金8,938,883.54元（已完成）和已支付发行费用1,552,928.41元（未完成）[60] 其他事项 - 2025年3月3日向“测绘转债”持有人支付第二年利息，票面利率0.40%（含税），每手兑息4元（含税）[68] - 2025年6月19日中诚信国际维持公司主体信用等级为A+，评级展望稳定，维持“测绘转债”信用等级为A+[69] - 2024年度除转股价格调整、触发赎回条件外，未发生《受托管理协议》列明的其他重大事项[72] - 公司本次发行可转债初始转股价格为13.48元/股，截至报告出具日最新转股价格为13.15元/股[73] - 2023年7月因实施利润分配调整可转债转股价格，派发现金股利2912万元（含税）[73] - 2023年度派发现金股利1544.94万元（含税）[75] - 2024年度派发现金股利489.36万元（含税）[77] - 2024年10月29日至12月9日，触发“测绘转债”有条件赎回条款，公司决定本次不行使提前赎回权利[79]