可转债发行 - 公司发行可转换公司债券494.60万张,募集资金总额49,460.00万元,净额485,615,349.07元[9] - 可转债存续期限为2022年8月30日至2028年8月29日[15] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%[16] - 可转债转股期自2023年3月6日起至2028年8月29日止[22] - 可转债初始转股价格为16.02元/股,现转股价格为16.01元/股[23][72] 资金使用 - 数字银行服务平台建设项目拟使用募集资金34622.00万元,补充流动资金拟使用募集资金14838.00万元[40] - 2024年募集资金实际使用381.00万元,累计投入16,043.18万元[61] - “数字银行服务平台建设项目”预计2025年12月31日达预定可使用状态,投资进度4.14%;“补充流动资金项目”投资进度100%[61] - 截至2024年12月31日,公司尚未归还的暂时补充流动资金为17850万元[62] 信用评级 - 2022年公司主体和债券信用等级为AA - ,2024年下调为A + ,2025年下调为A,评级展望稳定[43][44] 业绩数据 - 2024年营业收入842,565,148.09元,较2023年减少27.95%[51] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -534,585,585.26元,较2023年减少334.66%[51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为50,528,339.12元,较2023年增加204.17%[51] - 2024年基本每股收益为 -1.15元/股,较2023年减少325.93%[51] - 2024年稀释每股收益为 -1.02元/股,较2023年减少410.00%[51] - 2024年加权平均净资产收益率为 -58.38%,较2023年减少47.88%[51]
科蓝软件(300663) - 北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2024年度)