债券信息 - 首华转债2021年11月1日发行，规模13.79亿元，扣除费用后净额13.57亿元[11][28] - 可转换公司债券期限为2021年11月1日至2027年10月31日[11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[11] - 2024年11月1日按面值支付第三年利息，每10张（面值1000元）利息10元（含税），票面利率1.00%[35] - 截至2024年12月31日，首华转债募集资金余额5798.06万元[29] 报告出具时间 - 2024年6月27日出具2023年定期受托管理事务报告和2024年度第一次临时受托管理事务报告[16] - 2024年8月30日出具2024年度第二次临时受托管理事务报告[16] - 2024年12月2日出具2024年度第三次临时受托管理事务报告[16] 2024年业绩数据 - 截至2024年末公司总资产836,463.58万元，较2023年末增长5.87%[20] - 截至2024年末归属于上市公司股东净资产198,784.79万元，较2023年末下降25.96%[20] - 2024年度公司实现营业收入154,594.68万元，同比增长14.19%[21] - 2024年度天然气产量4.69亿立方米，同比增长35%，销售量7.38亿立方米，同比增长32%，平均含税销售单价2.37元/立方米，同比下降6.34%[22] - 2024年归属上市公司股东净利润-7.11亿元，同比下降188.99%[24] - 2024年经营活动现金流量净额4.99亿元，同比增长25.73%，投资活动现金流量净额-9.37亿元，同比下降87.11%[24][26] - 2024年扣除非经常性损益后净利润-9.47亿元，同比下降232.65%，EBITDA全部债务比-7.80%，同比下降6.23%[27] - 2024年公司对收购形成的合同权益及商誉计提减值损失8.22亿元[22][37] - 截至2024年12月31日公司流动比率为0.95，速动比率为0.95，资产负债率为58.96%[37] - 2024年度扣除非经常性损益后净利润为-94,698.15万元，利息保障倍数为-5.68，现金利息保障倍数5.47[37] 2025年第一季度业绩数据 - 2025年第一季度公司天然气产量同比增长129%，外购气量同比增长179%，销售量同比增长143%[38] - 2025年第一季度公司营业收入同比增长156%[38] - 2025年第一季度公司实现归属于上市公司股东净利润2,092.54万元、扣除非经常性损益的净利润1,941.23万元，同比、环比均扭亏[38] 信用评级 - 2021 - 2023年发行人主体长期信用等级和债项信用评级均为AA[42] - 2024 - 2025年发行人主体信用等级和债项信用评级均为AA - [43] - 2025年6月27日公司发行主体信用等级AA -，首华转债评级AA -，评级展望稳定[38] 其他 - 2024年度公司未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开会议[36]