信用评级 - 公司主体信用等级由AA下调至AA-，新港转债评级为AA-，评级展望稳定[7] 财务数据 - 2025年3月总资产18.56亿元，归母所有者权益13.34亿元，总债务3.87亿元[9] - 2024年营业收入8.72亿元，净利润1.46亿元，经营活动现金流净额2.86亿元[9] - 2024年净债务/EBITDA为 - 0.47，EBITDA利息保障倍数为14.46，总债务/总资本为22.52%[9] - 2024年FFO/净债务为 - 145.97%，EBITDA利润率为32.19%，总资产回报率为11.51%[9] - 2024年速动比率为3.90，现金短期债务比为12.99，销售毛利率为29.59%，资产负债率为29.96%[9] - 2025年3月货币资金4.72亿元，占比25.44%；固定资产9.41亿元，占比50.69%[60] - 2025年1 - 3月经营活动现金流净额为1.24亿元，2024年为2.86亿元，2023年为2.31亿元[69][74] - 2025年3月末负债合计5.20亿元，2024年末为5.65亿元，2023年末为4.91亿元[67] - 2025年3月末总债务3.87亿元，占比74.46%；2024年末3.84亿元，占比67.96%；2023年末3.41亿元，占比69.37%[67] - 2025年3月末净债务为 - 1.22亿元，2024年末为 - 1.32亿元，2023年末为 - 2.06亿元[74][75] 业务数据 - 2024年热电联产业务收入较2023年下滑9.54%[16] - 2024年蒸汽、电力（热电联产）、压缩空气、储能电力毛利润分别为1.55亿元、0.65亿元、0.28亿元、0.08亿元[35] - 2024年蒸汽收入62553.28万元，占比71.77%，毛利率24.84%；电力（热电联产）收入14468.84万元，占比16.60%，毛利率44.73%[36] - 2024年压缩空气收入6001.40万元，占比6.89%，毛利率46.19%；储能电力收入1770.89万元，占比2.03%，毛利率47.55%[36] - 2024年公司蒸汽销售收入较2023年下降11.00%，销售量同比下滑3.44%[38] - 2024年公司销售的蒸汽产品中低压蒸汽销量占比为88.22%，较2023年的86.73%有所上升[38] - 2024年公司压缩空气平均售价较2023年持平，销量及收入均明显上升[38] - 2024年蒸汽销售量283.10万吨，平均售价220.96元/吨；电力（热电联产）销售量31819.20万KWh，平均结算单价0.45472元/KWh[39] - 2024年压缩空气销售量66090.00万Nm³，平均售价0.09元/Nm³[39] - 2024年低压蒸汽销售量249.76万吨，销售收入54101.66万元，平均售价216.61元/吨；中压蒸汽销售量33.34万吨，销售收入8451.62万元，平均售价253.5元/吨[40] - 2024年公司前五大客户营业收入占比51.24%，客户集中度较2023年小幅上升[41] - 2024年公司煤炭采购单价较上年降低12.88%，蒸汽、电力、压缩空气业务毛利率均上升[42] - 2024年煤炭采购额53185.03万元，采购数量61.26万吨，采购单价868.15元/吨；天然气采购额808.90万元，采购数量230.71万立方米，采购单价3.51元/立方米；石灰石采购额297.92万元，采购数量2.11万吨，采购单价140.98元/吨[43] - 2024年前五大供应商采购额合计56293.11万元，占比68.57%；2023年合计46866.32万元，占比61.54%[44][45] - 2024年末公司锅炉总容量830.0t/h、对外最大供热能力612.8t/h、设计热负荷498.8t/h、热电联产业务发电装机容量99.5MW，与2023年末持平[45] - 2024年公司出售2023年碳排放配额结余量17.49万吨，交易总金额1710.84万元，2019 - 2023年累计出售105.73万吨[46] - 2024年公司累计耦合生物质、固废10411.09吨，浙江浙再生产RDF燃料棒8893.30吨，销售母公司7610.25吨[46] - 2024年公司综合热效率84.52%、单位供热标煤耗38.74Kg标煤/GJ、单位供电标煤耗163.88G标煤/kW，优于省标但较2023年有下滑[47][50] - 2024年储能项目充电量8232.49万kwh，放电量7109.68万kwh，上网电量7085.76万kwh，实现储能电力收入1770.89万元，毛利率达47.55%[52] 项目投资 - 截至2024年末，公司在建项目预计总投资2.57亿元，尚需投资超2.34亿元[51] - 截至2024年末，向嵊州经济开发区浦口片区新建供热管道项目总投资0.63亿元，已投资0亿元；高效化等改造项目总投资0.23亿元，已投资0.21亿元；2号机组设备更新升级改造项目总投资1.71亿元，已投资0.02亿元[54] 股权及融资 - 截至2025年3月末，公司控股股东越盛集团持股比例为74.66%，谢百军、谢迅父子合计间接控制公司46.93%股份[20] - 新港转债发行规模3.69亿元，债券余额3.68亿元[18] - 截至2024年12月31日，新港转债募集资金专项账户余额为7072.46万元[19] - 2025年5月30日，新港转债担保方式变更，原质押50091484股公司股票变更为全额不可撤销连带责任保证担保[21] - 2025年6月10日，越盛集团完成50091484股公司股票质押解除，公司剩余被质押股份数量为0股[21] - 截至2025年3月末，新中港、浙江浙再、越盛储能银行借款融资成本分别为2.50%、3.65%、2.85%[66] - 截至2025年3月末，公司尚未使用银行授信额度为3.59亿元[69]