可转债情况 - 核准发行可转换公司债券470万张，募集资金总额4.7亿元，净额4.6274031133亿元[7] - 2023年12月15日“欧晶转债”在深交所挂牌交易，代码“127098”[7] - 可转债期限为2023年11月24日至2029年11月23日[11][12] - 票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年0.80%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[13] - 转股期为2024年5月30日至2029年11月23日，初始转股价格为45.91元/股[20][21] - 转股价格向下修正条件：任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[25] - 到期赎回价格为债券面值的112%（含最后一期利息）[30] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%；未转股余额不足3000万元[32] - 有条件回售条件：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%[34] - 2024年、2025年可转换公司债券及发行人主体信用评级均为AA -，评级展望稳定[70] - 2024年6月17日起，“欧晶转债”转股价格调整为44.71元/股[79][83] - 2024年10月14日起，“欧晶转债”转股价格由44.71元/股向下修正为42.00元/股[79][83] 业绩数据 - 2024年光伏硅片价格下跌超50%[44] - 2024年石英坩埚销售量较同期下降74.21%[44] - 2024年度公司营业收入94652.83万元，同比下降69.75%[44] - 2024年度归属上市公司股东净利润 - 53597.03万元，同比下降181.96%[44] - 2024年末归属于母公司股东权益为106222.94万元，较2023年末减少41.33%[47] - 2024年12月31日流动比率2.35倍，速动比率2.18倍，资产负债率51.92%[73] - 2024年度归属于母公司股东的净利润 - 53597.03万元，EBITDA/利息费用 - 19.70[73] 募集资金情况 - 截至2024年12月31日，募集资金存放银行专项账户余额合计1856151.92元[51] - 2024年投入募集资金总额1.776483亿元，累计投入1.778247亿元[53] - 宁夏石英坩埚一期项目截至期末投资进度57.92%，本年度效益 -17316.50万元[53] - 宁夏石英坩埚二期项目截至期末投资进度0.00%，暂未投资[53] - 补充流动资金项目截至期末投资进度100.00%[53] - 截至2024年12月31日，已完成26649706.42元募集资金置换工作[54] - 募集资金承诺投资金额合计462740311.33元，已投入自有资金25473036.61元，拟置换金额25473036.61元[56] 其他事项 - 公司注册资本和实收资本均为19240.73万元人民币[43] - 2024年11月25日支付2023年11月24日至2024年11月23日期间利息[60] - 2025年3月“欧晶转债”第一次债券持有人会议表决通过变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目议案[75] - 2025年4月25日，公司对2024年末资产计提减值准备，减少2024年度合并报表利润总额60001.85万元[81] - 存货跌价准备计提金额为51418.47万元[81] - 固定资产减值准备计提金额为8962.92万元[81] - 无形资产减值准备计提金额为373.88万元[81] - 预付账款减值准备计提金额为1309.68万元[81] - 坏账准备计提信用减值损失金额为 - 2063.11万元[82]