可转债发行 - 2022年7月1日公开发行800.00万张可转换公司债券，募集资金80,000.00万元，净额78,628.10万元[9][52] - 可转债期限为2022年7月1日至2028年6月30日[13] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[15] - 转股期为2023年1月7日至2028年6月30日，初始转股价格为23.95元/股[22][23] 业绩数据 - 2024年营业收入355,539.15万元，较2023年减少0.75%[51] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9,588.11万元，较2023年减少40.24%[51] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,139.80万元，较2023年减少44.31%[51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额58,068.69万元，较2023年增加56.97%[51] - 2024年末总资产426,849.37万元，较2023年末增加0.93%[51] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产788,494.43万元，较2023年末减少0.95%[51] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，前期使用募集资金净额46,160.75万元，本期使用17,063.78万元，未使用余额15,961.34万元[53] - 2024年度公司不存在募投项目先期投入及置换和用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[57][58] - 2023 - 2024年公司同意使用闲置募集资金进行现金管理，2024年7 - 8月购买理财产品已到期赎回[60][69] - 2024年10月25日补充流动资金项目结项，结余10556.98元永久补充流动资金[63] 募投项目进展 - 年产37万吨高性能土木工程材料产业化基地项目累计投入13603.04万元，进度77.73%，本年度效益1296.90万元[68] - 苏博特高性能土木工程新材料建设项目（一期）累计投入15230.44万元，进度80.16%，本年度效益339.15万元[68] - 高性能建筑高分子材料产业化基地项目（一期）累计投入9561.30万元，进度85.37%[68] - 信息化系统建设项目累计投入2085.98万元，进度24.54%[68] - 补充流动资金项目累计投入22901.00万元，进度96.22%[68] 其他事项 - 2024年5月公司实际控制人变更，张建雄先生不再续签《一致行动协议》[81] - 因权益分派和激励计划，转股价从23.95元/股调整为22.90元/股[84]