债券信息 - 2023年4月27日公司获核准可发行不超30亿元公司债券[8] - 截至2024年末存续由金圆统一证券担任受托管理人的债券有23中山K1、24中山K1和24中山K2[8] - 23中山K1发行和存续规模均为10亿元，利率2.95%[8] - 24中山K1发行和存续规模均为10亿元，利率2.63%[9] - 24中山K2发行和存续规模均为10亿元，利率2.38%[10] - 三只债券发行人主体信用等级均为AA+[9][10] - 24中山K1和24中山K2截至2024年12月31日募集资金余额均为0亿元[32][33][34] - 24中山K1资金用于偿还“19中山01”8亿元和兴业银行借款2亿元[32] - 24中山K2资金用于偿还交通银行等借款[34] - 23中山K1付息日为2024 - 2026年每年7月13日，兑付日为2026年7月13日[41] - 24中山K1付息日为2025 - 2027年每年2月26日，兑付日为2027年2月26日[41] - 24中山K2付息日为2025 - 2027年每年4月26日，兑付日为2027年4月26日[41] 业绩总结 - 2024年公司注册资本为147,511.14万元人民币[23] - 2024年环保水务板块营收14.38亿元，占比25.32%，同比增7.43%[24] - 2024年固废板块营收7.63亿元，占比13.43%，同比增32.00%[25] - 2024年新能源板块营收1041.92万元，占比0.18%，同比增77.13%[30] - 2024年工程板块营收30.08亿元，占比52.98%，同比增9.49%[30] - 2024年公司营收56.78亿元，同比增9.22%；净利润12.11亿元，同比增22.11%[30] - 2024年公司经营活动现金流净额为 -2.49亿元，同比降141.02%[30] - 2024年公司资产总额324.11亿元，同比增11.69%；负债总额145.87亿元，同比增18.09%[30] - 2024年公司全部债务86.54亿元，同比增14.51%；资产负债率45.01%，同比增5.73%[31] - 2024年度公司流动比率0.74较上年增27.59%，速动比率0.72较上年增26.32%，EBITDA利息倍数8.02较上年增5.53%[45] 其他 - 2024年金圆统一证券督促发行人完成定期信息披露，无临时信息披露[18][19] - 2024年8月31日公司出具半年度报告，2025年4月26日出具年度报告[39] - 2024年7月15日23中山K1按期足额支付当期应付利息[42] - 中诚信国际评定公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定[52] - 报告期内公司负责处理与公司债券相关事务专人未变动[54] - 金圆统一证券将持续关注发行人情况并督促履行披露义务[57]