数据指标 - 2025年公司购汇量预计4亿美元[4] - 商品类金融衍生品总量不超30万吨，矿石套期保值不超20万吨，热卷不超10万吨[6] - 货币类金融衍生品交易累计总金额不超2.5亿美元，远期购汇不超2亿美元，货币掉期不超0.5亿美元[6] - 钢材现货市场价格常年波动区间在500 - 1300元/吨之间[4] 业务计划 - 2024年6月30日会议审议通过2025年金融衍生品交易计划议案[2] - 交易期限自董事会审议通过之日起不超过12个月[11] - 交易品种为铁矿石、热卷、美元汇率[2] - 交易工具为铁矿石期货、热卷期货、远期购汇、货币掉期[2] 业务目的与原则 - 交易目的是提高公司应对价格和汇率波动风险能力[2] - 开展金融衍生品交易遵循锁定汇率风险、套期保值原则[17] 风险控制与管理 - 公司领导有权指挥商品期货套期保值操作并设置止损线[16] - 加强人员培训并监控市场变化[16] - 仅与合法资质金融机构开展业务[16] - 内部审计部门定期进行合规性审计[16] 其他事项 - 金融衍生品交易业务资金来源为公司自有资金[7] - 按规定及时完成信息披露工作[16] - 学习系统分析方法提高分析报告价值[16] - 按相关会计准则对套期保值业务核算处理和列报披露[18] - 金融衍生品投资可能导致收益波动[19]