公司基本情况 - 公司注册资本为62,948.1713万元人民币[6] - 公司电解二氧化锰年产能12.2万吨[7] 财务数据 - 2024年末公司资产总计492,401.09万元，负债合计188,502.92万元[8] - 2024年公司营业收入191,243.79万元，净利润30,502.95万元[10] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为40,609.85万元[12] - 2024年末公司流动比率为1.40倍，速动比率为1.05倍[15] - 2024年末公司资产负债率（合并）为38.28%，资产负债率（母公司）为32.82%[15] - 2024年公司应收账款周转率为4.29次/年，存货周转率为3.58次/年[15] - 2024年公司利息保障倍数为9.81倍[15] - 2024 - 2022年每股经营活动现金流量分别为0.65元/股、0.67元/股、0.38元/股[16] - 2024 - 2022年归属于发行人股东的每股净资产分别为4.76元/股、4.42元/股、3.75元/股[16] - 2024 - 2022年扣除非经常性损益后每股收益分别为0.39元/股、0.47元/股、0.63元/股[16] - 2024 - 2022年归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率分别为10.94%、13.47%、18.12%[17] - 2025年第一季度营业收入41780.84万元，同比增长16.15%[19] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润4732.87万元，同比下降2.54%[19] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4542.98万元，同比下降5.91%[19] 产能与市场需求 - 2022年末公司锰酸锂产能2万吨/年，2026年将达5万吨/年[21] - 2024 - 2026年国内锰酸锂需求量复合增长率为39.84%，2024 - 2030年为23.88%[22] - 报告期内公司锰酸锂产能利用率分别为39.32%、65.04%、71.61%[24] 业务与成本 - 2023 - 2024年度同行业可比公司锰酸锂业务平均毛利率为 - 59.00%、 - 2.24%，公司为 - 6.33%、0.76%[28] - 募投项目前5年每年新增折旧及摊销3420.45万元，占最近三年平均营业收入和年均净利润比例分别为1.66%和9.67%；第6年起每年新增3130.66万元，占比分别为1.52%和8.85%[29] - 报告期内碳酸锂等直接材料成本占锰酸锂营业成本比重分别为94.76%、93.87%、89.47%[32] - 报告期内公司主营业务毛利率为26.01%、20.97%、27.76%，锰酸锂业务毛利率为15.20%、 - 6.33%、0.76%[38] 应收账款与存货 - 报告期各期末公司应收账款账面余额为50130.93万元、42644.80万元、46554.03万元；计提坏账准备金额为8929.25万元、7382.19万元、5523.48万元[40] - 报告期各期末公司存货账面价值为64585.56万元、37545.34万元、37647.18万元，占总资产比例为12.58%、7.48%、7.65%[41] 境外收入与投资收益 - 报告期内公司境外收入为32533.95万元、23304.08万元、26170.84万元，占当期营业收入比例为15.49%、10.77%、13.68%；汇兑收益为1369.83万元、299.72万元、405.59万元[42] - 报告期内公司利润总额为42760.83万元、38604.07万元、35593.51万元，投资收益为25170.56万元、10359.69万元、5230.80万元，占利润总额比例为58.86%、26.84%、14.70%[43] 股权情况 - 电化集团持有发行人股份185,928,027股，占总股本29.54%，累计质押79,090,000股，占其所持股份42.54%，占总股本12.56%[46] - 振湘国投持有发行人股份79,885,370股，占总股本12.69%，累计质押21,869,565股，占其所持股份27.38%，占总股本3.47%[46] 可转债相关 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为4.87亿元，发行数量为487万张[63] - 可转债期限为6年，自2025年6月16日至2031年6月15日[65][66] - 可转债票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价为110元（含最后一期利息）[67] - 可转债转股期自2025年12月22日起至2031年6月15日止[74] - 可转债初始转股价格为10.10元/股[76] 募集资金用途 - 本次发行募集资金总额不超过48,700.00万元，将用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目（投资48,500.00万元）和补充流动资金（200.00万元）[106] 项目进展 - 2023年9月1日，湘潭市国资委同意公司向不特定对象发行不超过58000.00万元可转换公司债券[131] - 2023年11月30日，公司董事会同意向不特定对象发行不超过48700.00万元可转换公司债券[133] - 2024年8月28日，公司董事会同意将本次发行的决议有效期及授权有效期延长12个月[133] - 2025年3月7日，深交所上市审核委员会审议通过本次发行[134] - 2025年4月28日，公司收到中国证监会同意本次发行的注册申请[134]