可转债发行 - 2023年8月18日发行可转换公司债券3281967张，总额32819.67万元[11] - 可转债存续期2023年8月18日至2029年8月17日，转股期2024年2月26日至2029年8月17日[15][22] - 票面利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%，每年付息一次[16][17][20] - 初始转股价格12.87元/股，后向下修正为8.89元/股，2024年9月19日生效[23][113] - 到期赎回按票面面值115%（含最后一期利息），有条件赎回和回售条款明确[31][32][34] - 原股东可优先配售上限3281840张，约占发行总额99.9961%，余额网上发售[40] - 募集资金32819.67万元，拟用于四个项目，不提供担保，信用等级A+[59][61][62] 业绩数据 - 2024年度营收22424.91万元，同比下降11.75%，净利润1711.65万元，同比增长109.26%[71] - 扣非净利润 - 177.88万元，同比增长99.08%，经营现金流净额3425.82万元，同比增长191.97%[74] - 基本每股收益0.04元/股，同比增长108.70%，加权平均净资产收益率1.99%，同比增长23.21%[74] - 2024年末资产负债率40.28%，较2023年末上升2.85%，流动和速动比率下降[100] 资金使用 - 截至2024年12月31日，可转债募集资金累计投入19450.81万元，专户余额2485.13万元[76] - 各募投项目投资进度不同，补充流动资金项目超100%[85] - 2024年1月25日置换自筹资金38895186.84元，8月29日同意现金管理，未到期赎回10400万元[85][86] 业务情况 - 2024年体外诊断业务收入降，节约经费近6500万元，产业基金投资计提损失减少[107][108] - 2024年食品安全和动物诊断业务毛利同比分别增长1834.85万元和657.25万元[109][110] - 2024年度减少股份支付费用789.46万元[111] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计转股456667股，金额4086400元，未执行赎回和回售条款[113][114]