债券情况 - 截至2024年末，公司存续“23浙建01”和“23浙建02”债券，由中金公司担任受托管理人[6] - “23浙建01”发行规模3亿元，余额0亿元，发行时票面利率3.55%，当期票面利率2.70%[6] - “23浙建02”发行规模5亿元，余额5亿元，发行时和当期票面利率均为3.70%[6] - “23浙建01”于2024年6月20日调整票面利率为2.70%，“23浙建02”不适用调整[6] - 债券148336.SZ付息日为每年6月20日，期限1+1年，到期日2025年6月20日；债券148337.SZ付息日为每年6月20日，期限2+1年，到期日2026年6月20日[39] - 债券148336.SZ报告期按约定付息无违约，投资者触发回售选择权，回售金额7000万元；债券148337.SZ按约定付息无违约[41] 重大事项 - 2024年3月25日公司新增四项诉讼案件，均已立案且未开庭审理[8] - 2024年5月9日公司董事会秘书、债券信息披露事务负责人变更[8] - 2024年6月19日“23浙建01”完成回售并开展转售[8] - 2024年7月26日公司对控股子公司减资并转让股权[8] - 2024年12月11日公司变更会计师事务所和信息披露事务负责人变动[9] 业务业绩 - 2024年建筑施工业务收入659.78亿元，成本628.74亿元，毛利率4.70%，收入占比81.82%[14] - 2024年工业制造业务收入14.31亿元，成本13.89亿元，毛利率2.94%，收入占比1.77%[14] - 2024年工程相关其他业务收入115.71亿元，成本111.74亿元，毛利率3.43%，收入占比14.35%[14] - 2024年其他业务收入16.64亿元，成本13.27亿元，毛利率20.25%，收入占比2.06%[14] 财务数据 - 2024年度总资产1208.82亿元，总负债1113.69亿元，净资产95.13亿元，归属母公司股东的净资产83.54亿元，资产负债率92.13%[17] - 2024年度营业收入806.43亿元，营业成本767.63亿元，利润总额6.16亿元，净利润3.58亿元，归属母公司股东的净利润1.94亿元[17] - 2024年经营活动现金流净额29.14亿元，投资活动现金流净额14.63亿元，筹资活动现金流净额 -40.04亿元[17] - 2022 - 2024年度公司营业收入分别为9853512.76万元、9260574.98万元和8064335.88万元[42] - 2022 - 2024年度公司净利润分别为121077万元、60282.04万元和35764.70万元[42] - 2022 - 2024年度公司经营活动现金流量净额分别为316102.78万元、207756.52万元和291359.27万元[42] 其他情况 - 公司持有已注册待发行公司债券批文规模20.00亿元、非金融企业债务融资工具规模55.00亿元[43] - 各期债券未设置增信机制[27] - 公司承诺在本期债券存续期内，一个自然年度内减资不超过原注册资本20%以上[30] - 交叉保护承诺中金钱给付义务金额达到5000万元且占发行人母公司财务报表最近一期末经审计净资产10%以上时需采取措施[30] - 违反资信维持承诺需在半年内恢复要求[30] - 违反交叉保护承诺需在10个交易日内恢复要求[31] - 违反相关承诺且未恢复时，经持有本期债券30%以上的持有人要求发行人采取救济措施[31] - 救济措施包括在30自然日内为本期债券增加担保或提供其他和解方案[31] - 出现违反资信维持或交叉保护承诺等情况需在2个交易日内告知受托管理人并披露信息[30][31] - 持有人要求实施救济措施，公司应在2个交易日内告知受托管理人并披露进展[31] - 若预计不能按期偿付本息，公司不向股东分配利润、暂缓重大资本性支出项目[33] - 报告期内各期债券偿债计划及保障措施未发生重大变化[33] - 2024年度未召开债券持有人会议[37] - 报告期内除债券信息披露事务负责人等变更、新增重大诉讼等外无其他重大事项[47] - 报告期内除前文重大事项外，未发生与偿债能力和增信措施有关的其他事项[49] - 受托管理人按受托管理协议约定履行相关职责[49]