债券相关 - 2022年3月16日公司获证监会同意发行不超5亿元公司债券注册[8] - 2022年3月30日至4月1日公司成功发行“22海普瑞”，规模5亿元，4月11日上市[8] - 债券票面利率3.90%，期限2年[9] - 2023至2025年每年4月1日为付息日，2025年4月1日为兑付日[9] - 公司主体信用等级AA+，本期债券信用等级AAA，评级展望稳定[12] - 债券募集资金扣除发行费用后用于偿还“19海普瑞”本金[12] - 2024年4月1日“22海普瑞”已按时兑付本金及当期利息[13] - 债券于2024年4月1日摘牌[12] - “22海普瑞”净募集款项4.96亿元，已全部用于偿还“19海普瑞”[25][26] - 发行人主体长期信用等级为AA + ，“22海普瑞”信用等级为AAA，评级展望为稳定[36] 业绩数据 - 公司注册资本为146,729.6204万元人民币[14] - 2023年1 - 9月，公司营业收入为40.63亿元，综合业务毛利率为33.04%，净利润为7.15亿元[15] - 截至2023年9月末，公司资产总额为201.21亿元，较2022年末减少3.33%；负债总额为76.22亿元，较2022年末减少9.34%；归属于母公司股东的所有者权益为124.06亿元，较2022年末增加0.74%[18] - 2023年1 - 9月，公司营业利润为1.79亿元；利润总额为1.81亿元；归属于母公司所有者的净利润为1.43亿元[20] - 2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2.34亿元；投资活动产生的现金流量净额为13.12亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.72亿元[22] - 2023年9月末，公司流动比率为2.37倍，较2022年末上升；速动比率为0.81倍，较2022年末下降；资产负债率为37.88%，较2022年末下降[23] - 2023年1 - 9月，公司应收账款周转率为2.86次，存货周转率为0.37次，总资产周转率为0.20次，较2022年末均有所下降[23] 其他情况 - 2024年1月1日至4月1日受托管理人持续跟踪公司情况并督促履行义务[13] - 报告期内公司未召开持有人会议[13] - 截至2024年4月1日，公司不存在为合并财务报表范围外的公司提供担保及重大未决诉讼或仲裁事项[39][40]