公司股权结构 - 公司注册资本为33,412.3286万元[7] - 有限售条件流通股占比15.61%，无限售条件流通股占比84.39%[9] - 截至2025年3月31日，震元健康集团持股占比24.93%，前十名股东合计持股占比29.45%[9][10] 财务数据 - 2025年3月31日资产合计287,938.64万元，负债合计87,560.40万元，所有者权益合计200,378.24万元[12] - 2025年1 - 3月营业收入75,166.81万元，净利润3,586.74万元[13] - 2025年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 1,674.07万元[16] - 2025年3月31日流动比率2.57倍，资产负债率（母公司）18.73%，资产负债率（合并）30.41%[18] - 2025年1 - 3月基本每股收益0.11元，加权平均净资产收益率1.81%[18] 股票发行情况 - 2024 - 2025年多次审议通过向特定对象发行股票及延长发行决议有效期议案[24][28] - 本次发行股票种类为A股，拟募集资金总额不超过49500万元[32][37] - 募集资金净额用于生物定向合成产品产业化基地建设和原料药集聚提升项目[37] - 发行对象不超过35名，发行价格有规定，认购股票6个月内不得转让[41] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的25%，即不超过83,530,821股[46] 风险提示 - 公司面临医药行业政策变化、市场竞争、原材料价格波动等风险[49][50][51] - 本次向特定对象发行股票尚需获深交所审核通过并经中国证监会同意注册[54] - 募投项目存在实施风险，新增产能若无法消化将影响业绩[56][58] - 存货存在跌价风险，应收账款有坏账风险[60][62] 其他信息 - 公司医药产品制霉素为国内独家生产，罗红霉素市场占有率位居前列，募投生物项目技术水平国内先进[52] - 发行人聘请浙商证券等多家机构担任相关顾问[73] - 本次发行符合相关廉洁从业风险防控意见规定[73]