募集资金情况 - 2020年9月公司向特定投资者发行10,178,731股A股，每股发行价227元，募集资金总额2,310,571,937元，净额2,274,960,656.06元[1] 项目投资进度 - 截至2025年6月30日，创新药一站式服务平台扩建项目投资进度100%，累计投资2,204.63万元[5] - 截至2025年6月30日，生物大分子创新药及制剂研发生产平台建设项目投资进度100%，累计投资6,551.69万元[5] - 截至2025年6月30日，生物医药研发生产一体化基地项目投资进度11.05%，累计投资6,632.28万元[5] - 截至2025年6月30日，化学大分子项目投资进度100%，累计投资40,000万元[5] - 截至2025年6月30日，各项目拟投入募集资金合计228,070.62万元，累计投资163,909.18万元[5] 项目变更情况 - 2024年6月26日，泰兴项目募集资金投资额调减4亿元，预定可使用状态日期延期至2026年6月[6] - 拟变更泰兴项目募集资金用途，剩余资金用于化学大分子一体化项目及增加高端制剂项目投资[7] - 高端制剂项目预定可使用状态延期至2027年6月[7] - 苏州研发中心项目达到预定可使用状态延期至2028年12月[7] 泰兴项目情况 - 泰兴项目整体投资230,938.65万元，拟使用募集资金60,000万元，总投资收益率不低于14.31%，投资回收期少于7.32年[9] - 截至2025年6月23日，泰兴项目实际投入募集资金6,632.28万元，剩余未使用53,367.72万元，投资进度11.05%[10] - 拟将泰兴项目剩余未使用募集资金47,367.72万元用于化学大分子一体化项目[13] 其他项目情况 - 化学大分子一体化项目投资金额50,800.00万元，拟使用47,367.72万元募集资金，剩余自筹[13] - 高端制剂项目原拟投入募集资金10,000.00万元，已使用2,394.99万元，拟变更金额6,000.00万元，变更后为16,000.00万元[8] - 化学大分子研发生产一体化综合建设项目税后静态投资回收期（含建设期）为9.19年，财务内部收益率13.51%[22] - 高端制剂项目变更后总投资17195.60万元，承诺使用募集资金16000万元，预计税后静态投资回收期（含建设期）为8.04年，税后内部收益率为9.21%[24] 子公司财务情况 - 2024年12月31日，凯莱英生命科学技术（天津）有限公司资产总计3,073,514,644.17元，负债总计2,080,120,300.01元，净资产993,394,344.16元[17] - 2025年3月31日，凯莱英生命科学技术（天津）有限公司营业收入400,925,274.15元，净利润63,239,020.37元[17] 审批情况 - 董事会同意变更事项并提交股东大会审议[29] - 监事会同意变更事项并提交股东大会审议[31]