股权结构 - 截至2024年12月31日，公司无限售条件流通股为4,770,776,395股，占比100%[15] - 截至2024年12月31日，中国海运集团持股1,536,924,595股，占比32.22%[16] - 截至2024年12月31日，HKSCC NOMINEES LIMITED持股1,289,110,928股，占比27.02%[16] - 截至2024年12月31日，中国远洋海运集团持股675,325,659股，占比14.16%[16] - 截至2024年12月31日，前十大股东合计持股3,788,801,475股，占比79.42%[16] 财务数据 - 2001年12月31日净资产额为508,713.96元，2024年12月31日为3,898,515.74万元[18][19] - 2002 - 2020年公司多次筹资，募集资金总额达1,187,600.00万元[18][19] - 2022 - 2024年中期现金分红比例分别为49.10%、49.84%、50.82%，对应金额分别为71,561.65万元、166,977.17万元、104,957.08万元[20] - 2024年末期拟现金分红100,186.30万元，方案已通过审议未实施[20][21] - 2024年12月31日资产总计8,104,231.72万元，较2023年增长约10.37%[23] - 2024年营业收入2,324,374.33万元，净利润438,496.64万元[26] - 2024年经营活动现金流量净额862,528.62万元，投资活动净额 - 875,875.11万元[28] - 2024年基本每股收益0.85元，综合毛利率27.24%，加权平均净资产收益率11.25%[29][30] - 2024年资产负债率（合并）为51.90%，流动比率0.93[30] 保荐人持股 - 截至2025年4月9日，保荐人多部门账户共持有发行人A股股票337,577股[31] - 截至2025年4月9日，保荐人合计持有发行人A股367,071股、H股8,504,000股，占发行人总股本比例约0.19%[32] - 截至2025年4月9日，保荐人持有多家中远系公司股份及占比[32][33][34][35] 发行方案 - 2025年多节点通过发行相关议案，尚需上交所审核通过并经中国证监会注册[53][54][55] - 发行股票为A股，发行价格不低于票面金额，不超35名特定对象[56][63] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于最近一期经审计的每股净资产[64] - 中远海运集团认购股份限售期为18个月，其他发行对象为6个月[68] - 公司拟发行A股股份数量不超发行前总股本的30%[77] - 本次发行募集资金总额不超80亿元，用于建造船舶[79] 风险与策略 - 公司面临宏观经济波动、国际政治经济等风险[84] - 通过签署COA合同等方式增强运费价格稳定性[89] - 主营业务成本中燃油费占比最大，燃油价格波动影响盈利[90] - 船舶海上运行有意外事故风险，油品泄露污染会使公司面临巨额赔偿[91][92] - 国际化业务可能面临合规风险[93] - LNG项目履约担保部分未取得反担保，有或有风险[94] 其他 - 截至2024年12月31日，公司油轮船队规模全球排名第一[102] - 2024年公司通过业务整合，推动主营业务向能源化工品物流供应链延伸[104]