融资计划 - 2024年年度股东大会批准至2025年年度股东大会结束，可发行不超800亿元境内外融资工具[1] 债券发行 - 完成2025年度第三期超短期融资券发行，金额20亿元[1] - 期限85天，单位面值100元，票面利率1.64%[1] - 由兴业银行和北京银行主承销，在全国银行间债券市场公开发行[1] 资金用途 - 募集20亿元拟偿还到期债务及补充流动资金[1] 信息公告 - 本期债券发行文件已在www.chinamoney.com.cn和www.shclearing.com公告[2]