基金出资 - 北文科基金总认缴出资规模4亿元,公司认缴4000万元[1][3][4] - 合伙企业总认缴出资规模为4亿元[20] 关联交易 - 过去12个月公司与同一关联人交易6次,涉及金额约5458万元(含本次4000万元)[2][5] - 过去12个月公司与不同关联人交易类别相关交易2次,涉及金额约4200万元(含本次4000万元)[2][5] - 过去12个月公司与关联人交易未达最近一期经审计净资产绝对值5%以上[2][5] 公司持股 - 截至2025年6月30日,北京京国创优势产业基金持有公司股票3000万股,持股比例为0.74%[12] - 文投控股股份有限公司首文科集团及其一致行动人合计持股29.50%[15] 基金信息 - 本基金存续期限为7年,投资期3年,退出期4年,可延长1年[15] - 本基金管理费为1%/年,顾问费为1%/年,均按半年预付[16] - 投资决策委员会由5名委员组成,有效表决需经4/5及以上委员同意[16] - 本基金投资于北京市“石景山区内企业或项目”的资金不应低于4亿元[17] - 有限合伙人门槛收益按每年6%的单利计算[18] 合伙企业信息 - 合伙企业存续期限为7年,投资期3年,退出期4年,经同意可延长1年[20] - 投资期内年度管理费为合伙企业实缴出资额(普通合伙人实缴出资额除外)的1%,退出期内为未退出投资项目投资成本的1%[21] - 投资决策委员会由5名委员组成,有效表决需经4/5及以上委员同意[21] - 合伙企业主要投资数字文旅、游戏电竞等文化产业项目,以成熟期、Pre - IPO阶段项目为主[22] - 合伙企业投资范围包括未上市企业股权、上市公司非公开发行股票等多种资产[23] - 合伙企业投资于北京市“石景山区内企业或项目”资金不应低于石景山创新产业基金实缴出资额的2倍且不低于4亿元[23] - 投资项目退出后,先返还有限合伙人实缴出资,再返还普通合伙人实缴出资[25] - 有限合伙人与普通合伙人分别按6%单利计算门槛收益进行分配[25] - 剩余可分配资金按80%归有限合伙人、20%归普通合伙人分配,普通合伙人之间按50%:50%分配绩效收益[19] - 合伙企业投资项目退出方式包括转让给第三方、被收购兼并、管理层回购、上市、清算等[25] - 绩效收益在普通合伙人 1 和普通合伙人 2 之间按 50%:50%比例分配[26] - 投资期内年度顾问费为甲方实缴出资额(普通合伙人实缴出资额除外)的 1%[28] - 退出期(退出延长期除外)内年度顾问费为甲方届时尚未退出投资项目投资成本的 1%[28] - 若未完成返投金额要求,甲方有权要求乙方按未实现返投金额比例返还丙方支付部分顾问费[29] 决策审议 - 2025年7月11日独立董事专门会议3票同意审议通过参与设立股权投资基金议案[31] - 2025年7月11日董事会3票同意审议通过参与设立股权投资基金议案[31] 风险提示 - 基金尚处筹备设立阶段,设立时间存在不确定性[32] - 公司作为有限合伙人以认缴出资额为限对基金债务承担责任[32] - 基金后续运作可能存在投资收益不及预期或亏损风险[32]
文投控股(600715) - 文投控股股份有限公司关于参与设立股权投资基金暨关联交易的公告