可转债基本信息 - 2021年2月18日公司公开上市25000.00万元可转换公司债券，共250.00万张[8] - “金陵转债”初始转股价格49.29元/股[11] - “金陵转债”票面利率第一年0.5%，第二年0.8%，第三年1.5%，第四年3.0%，第五年3.5%，第六年4.0%，本期为3.5%[17] 转股价格调整 - 2021年6月9日起转股价格由49.29元/股调整为49.19元/股[11] - 2022 - 2024年因分红转股价格相应调整为49.09元/股、48.97元/股、48.82元/股[12] - 2024年11月18日起转股价格由48.82元/股调整为20.00元/股[13] - 2025年5月28日起转股价格由20.00元/股调整为19.85元/股[14] 赎回相关 - 2025年6月5 - 25日触发有条件赎回条款[6][18] - 2025年6月25日审议通过提前赎回议案[6] - 最后交易日为2025年7月14日，最后转股日为2025年7月17日[3] - 可转债赎回登记日为2025年7月17日，赎回日为2025年7月18日，赎回价格101.726元/张[4] - 可转债停止交易日为2025年7月15日，停止转股日为2025年7月18日[5] - 发行人资金到账日为2025年7月23日，投资者赎回款到账日为2025年7月25日[5] - 赎回对象为截至2025年7月17日收市后登记在册的全体持有人[20] 转股规则 - 转股期限为2021年7月26日至2027年1月18日[10] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[24] - 转股时不足1股的余额公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[24] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[24] 备查文件 - 第七届董事会第三十次会议决议[25] - 第七届监事会第二十五次会议决议[25] - 君澜律所关于提前赎回可转债的法律意见书[25] - 国泰君安关于提前赎回"金陵转债"的核查意见[25]