资金往来 - 2024年度子公司日出东方阿康向控股股东下属西藏隆晟提供借款累计发生额3261.41万元，期末借款余额285.16万元，2025年1月31日借款余额为0[4] - 2024年4月至2025年1月，西藏隆晟与日出东方阿康资金拆借累计发生额3261.41万元，2024年度平均月度余额29.63万元[12] - 西藏隆晟已归还全部占用资金，并支付按5%年化利率计算的累计应付利息6,988.93元[15] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入50.79亿元，包括产品销售收入34.92亿元、供热及光伏工程业务6.40亿元、新增特许经营项目收入5.98亿元[22] - 太阳能热水器产品收入22.02亿元，同比增长44.42%，产销量同比下降约25%，毛利率较上年减少约6个百分点[22] - 厨卫等产品收入同比下降比例在24%-50%之间[22] - 2024年第一至四季度公司分别实现营业收入7.30亿元、13.94亿元、11.45亿元、18.09亿元，归母净利润 - 0.52亿元、1.09亿元、0.11亿元、1.45亿元[22] 特许经营项目 - 2024年度公司确认特许经营项目收入59,762.67万元，其中建造收入59,762.67万元，运营收入0.00万元[26] - 措勤、贡觉特许经营项目主要建设工程已基本完成，进入试运行阶段，目喀则特许经营项目主要建设工程尚未完成，未进入试运行阶段[27] - 三个项目计划总投资合计160735.36万元，供暖面积合计125.39万平方米[29] 财务状况 - 公司无形资产期末余额10.18亿元，同比增长137.55%，主要系新增特许经营项目导致[22] - 公司货币资金期末余额7.53亿元，较期初增长67.00%，受限资金9462.15万元，较期初3458.39万元增幅较大[45] - 公司长短期借款期末余额4.86亿元，期初仅4043.04万元短期借款[45] 应收款项 - 公司应收账款期末账面余额6.02亿元，同比增加36.83%，整体坏账计提比率约13.43%[78] - 前五名应收账款合计期末余额由1.23亿元增至2.82亿元，占比由27.41%增至46.45%[78] - 其他应收款期末账面余额7461.41万元，整体坏账计提比率约23.89%，近五成账龄超1年[78] 投资情况 - 公司私募基金产品投资未到期余额为2.02亿元[111] - 上海国泰君安日出东方投资中心累计记入其他综合收益 - 6115.80万元，期末余额为162.74万元[111] - 公司对私募股权等投资采取持续监控与信息获取等五项风险防控措施[112]