业绩数据 - 2021 - 2023年度及2024年半年度分别调减应收账款578.30万元、921.71万元、1,324.96万元、1,647.43万元[4] - 2023年度销售商品、提供劳务收到现金5.23亿元，2022年度为10.86亿元[4] - 2023年度购建固定资产等支付现金2,318.27万元，2022年度为1.59亿元[4] - 2024年实现营业收入8.18亿元，同比增加41.11%，营业成本7.05亿元，同比增长51.34%，归母净利润3599.67万元，同比下降33.64%，综合毛利率13.75%，上期为19.58%[19] - 2024年分季度收入分别为1.74亿元、2.20亿元、1.79亿元、2.45亿元，净利润分别为1916.23万元、1522.44万元、1270.27万元、 - 1109.27万元[19] - 2024年苯乙烯类收入3.39亿元，同比增加33.74%，毛利率11.80%，同比减少5.44个百分点[20][21] - 2024年改性工程塑料类收入3.46亿元，同比增加42.07%，毛利率14.62%，同比减少6.48个百分点[21] - 2024年聚烯烃类收入9774.93万元，同比增加25.99%，毛利率17.06%，同比减少6.22个百分点[21] - 2024年其他收入3489.93万元，同比增加620.72%，毛利率14.71%，同比增加8.34个百分点[21] - 2025年一季度实现收入1.68亿元，同比下滑3.10%，归母净利润593.30万元，同比下滑69.04%[21] 用户数据 - 截止2025年6月30日，客户累计借款金额为6,671.90万元，累计还款金额为3,790.00万元，尚未归还借款金额为2,881.90万元[8] - 前五大客户中客户四、五为新增，销售金额分别为5,606.82万元、5,595.55万元[97] 未来展望 - 公司预测未来一年营业收入8 - 10亿元，预计营运资金需求约1.5亿元[124] 新产品和新技术研发 - 公司加大技术研发投入，提高产品附加值和竞争力[36] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司加强原材料价格跟踪和采购管理，降低采购成本[37] - 公司与客户协商调整价格，加强与优质客户合作[38][39] 财务指标及风险 - 2024年度计提信用减值损失 - 1,967.40，较上期同比增加98.06%，主要系应收账款坏账准备增长[25][30] - 2024年度销售、管理、研发费用较上期增长，收到政府补助减少致非经常性损益下降[32] - 2025年一季度营业毛利较上期减少约400万元，非经常性损益同比减少约650万元[34][35] - 2025年一季度管理、研发、财务费用等支出较上期增加约300万元[35] - 2024年四季度净利润波动大，受销售毛利率下滑至8.60%和信用减值损失计提 - 1534.08万元影响[54][55] - 2024年四季度低价销售囤积原材料存货致毛利率下滑[56] - 2024年四季度应收账款余额增长约1.5亿元，信用减值损失增加[57] - 2023年、2024年度经营活动现金流量净额分别为 - 1.56亿元、 - 1.17亿元，净利润分别为5424.76万元、3599.67万元[69] - 报告期内净利润3590.27万元，经营活动产生的现金流量净额为 - 11700.53万元，差异为 - 15290.80万元[73] - 经营性应收项目较上期增加27372.84万元，主要因应收账款余额增长约2亿元，营业收入同比增长41.11%，未终止确认票据贴现现金流计入筹资活动约8000万元[74] - 经营性应付项目较上期增加5462.80万元，因应付账款、应付票据规模增加约6000万元[74] - 报告期末应收账款余额5.40亿元，同比增加60.28%，坏账准备6322.34万元，同比增加47.21%，应收账款占营业收入比重为66.02%，同比增加7.90个百分点[78] - 公司经营活动现金流量为负数且与净利润差异较大，符合公司实际经营情况，同行业可比公司也存在类似差异，符合行业惯例[75][77] - 公司应收账款增长主要因下游订单需求增长、营业收入增加，且回款速度放慢[83] - 不同账龄应收账款迁徙率不同，如1年以内平均迁徙率为20.60%[86] - 按5%标准调整前瞻性信息后，1年以内应收账款2024年预期信用损失率为0.47%[87] - 2024年1年以内应收账款账面余额44858.79万元，按预期信用损失率计算坏账准备为212.82万元[88] - 公司应收账款坏账计提准备合计3314.57万元，按迁徙率模型计算的坏账准备金额为740.96万元，计提充分[88] - 主要欠款方期末余额合计20501.46万元，期后回款金额合计3668.86万元，回款风险可控[90] 客户与供应商 - 前五大供应商中供应商二、三、四、青岛海尔新材料研发有限公司为新增，采购金额分别为7,090.27万元、5,447.46万元、5,172.66万元、3,261.25万元，采购占比分别为9.84%、7.56%、7.18%、4.53%[98] 资金与负债 - 2024年货币资金9,291.40万元，同比增加2.99%；长期借款1.44亿元，同比下降9.53%；短期借款2.62亿元，同比增长107.35%[121] - 2024年流动比率为1.49，利息保障倍数为3.20，上期分别为1.75和4.72[121] - 2024年末资产总额113,244.59万元，负债总额66,549.59万元，资产负债率58.77%[129] - 2024年末流动资产76,781.84万元，速动资产64,614.02万元，流动负债51,523.97万元，流动比率1.49，速动比率1.25[129] - 截至2024年12月31日公司一年内到期流动负债合计46099.55万元[131] - 短期借款为26229.58万元，占比约56.9%[131] - 应付票据为3940.70万元，占比约8.55%[131] - 应付账款为6667.39万元，占比约14.46%[131] - 应付职工薪酬为282.09万元，占比约0.61%[131] - 应交税费为1402.79万元，占比约3.04%[131] - 一年内到期的非流动负债为7577.00万元，占比约16.44%[131] - 公司使用存量资金、经营性回款及银行授信偿还流动负债[133] - 公司通过提升经营业绩等四项措施控制流动性风险[135] - 公司流动性风险整体可控，已采取相关措施且能有效执行[139]