现金管理审批 - 公司获批使用不超过1.1亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[1] 协定存款 - 公司与中国银行奉化支行签署协定存款合同，50万以上协定存款利率为挂牌利率加25BP，起息日2025年7月17日，到期日2026年6月20日[1] - 2024年8月6日至2025年6月25日，公司在中国银行奉化支行协定存款执行挂牌利率加35BP [10] - 2024年8月6日至2025年6月24日，公司在招商银行宁波奉化支行协定存款执行基准利率减10BP [10] - 2024年10月9日至2025年6月24日，公司在中国银行奉化支行协定存款执行挂牌利率加35BP [10] 结构性存款与大额存单 - 公司认购中国银行奉化支行人民币结构性存款1450万元，预计年化收益率0.60%或2.42%，起息日2025年7月18日，到期日2025年8月20日[4] - 2024年7月5日公司在中国银行奉化支行存入6855，收益为1.2%或2.4%[13] - 2024年7月4日公司在招商银行宁波奉化支行存入3000，收益为1.65%或2.25%[13] - 2024年10月11日公司在中国银行奉化支行存入8390，收益为1.1%或2.3%[13] - 2025年1月14日公司在中国银行奉化支行存入2967，收益为0.85%或2.625%[14] - 2025年1月17日公司在招商银行宁波奉化支行存入1600，收益为1.3%-1.95%[14] - 2025年2月19日公司在中国银行奉化支行存入2401，收益为0.84%或2.39%[14] - 2025年5月21日公司在中国银行奉化支行存入4700大额存单，利率为0.90%[14] - 2025年5月22日公司在中国银行奉化支行存入4800大额存单，利率为0.90%[14] - 2025年7月16日公司在中国银行奉化支行存入4591.30，收益为0.59%或2.48%[15] - 2025年7月16日公司在中国银行奉化支行存入3328.70，收益为0.60%或2.42%[15] 风险与措施 - 公司现金管理面临市场波动、收益不可预期、操作监控等风险[6] - 公司采取筛选产品、跟踪资金、内部审计、监督检查、信息披露等风控措施[7] 现金管理影响 - 公司现金管理不影响募投项目和生产经营，可提高资金使用效率[9]