资金管理 - 公司可使用不超7亿元闲置可转债募集资金现金管理，期限12个月[3][5][17] - 本次委托理财5000万元，购国开行山东分行定期存款，期限2025.7.16 - 2026.7.16，预计年化收益率1.30%[4][7][10] 财务数据 - 2024年末资产40.97亿元，负债19.96亿元，归母净资产21.01亿元，经营现金流2.77亿元[14] - 2025年3月末资产40.95亿元，负债20.04亿元，归母净资产20.91亿元，经营现金流 - 1.26亿元[14] - 可转债募集资金总额9.6亿元，净额9.485亿元[6][7] 理财情况 - 理财产品实际投入108,666元，收回本金79,300元，收益1,067.95元[21] - 尚未收回本金29,366元，已用理财额度29,366元，未用40,634元[21] - 最近12个月单日最高投入27,000元，占最近一年归母净资产12.85%[21] 其他 - 2025年4月28日审议通过闲置可转债募集资金现金管理议案[3][5][17][18] - 理财有市场波动风险，财务部门分析跟踪，监督部门有权检查[5][7][8][9][11][16] - 全资子公司闲置资金理财不影响主营，能提升业绩[15]