资金管理 - 拟用不超7.60亿元闲置募集资金现金管理，额度至2025年年度股东大会[3][9][10] - 到期赎回6000万元交行结构性存款，收回本金6000万元，收益56.25万元[5] - 继续用5000万元闲置募集资金买交行159天结构性存款，预期年化收益率1.00%-1.70%[6][8] 财务数据 - 2024年末资产735,951.16万元，负债190,541.83万元，净资产537,502.70万元，经营现金流净额35,714.54万元[13][14] - 2025年3月末资产723,132.98万元，负债173,727.41万元，净资产541,603.39万元，经营现金流净额 -26,650.15万元[13][14] - 本次5000万元现金管理占最近期末货币资金62,198.77万元的8.04%[14] - 近十二个月投入募集资金委托理财173,500万元，收回本金109,000万元，收益1,390.21万元，未收回本金64,500万元[15] - 已使用募集资金现金管理额度（含本次）69,500万元，未使用额度6,500万元[15] 策略与风险 - 按决策、执行、监督分离原则建立现金管理审批和执行程序[11] - 选保本型产品，风险可控，不影响募投项目[11] - 现金管理投资受政策、市场等影响致收益波动[17] - 根据经济和市场变化适时适量介入现金管理[17]