资金管理 - 公司可使用不超7亿元闲置可转债募集资金现金管理，期限12个月，可循环滚动[3][17] - 本次委托理财2.5亿元，受托方为四川银行成都金堂支行，产品为银行定期存款[4][7][10] - 理财产品期限2025年7月21日 - 2026年1月21日，预计年化收益率1.30%，保本固定收益型[7][10] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额40.97亿元，负债总额19.96亿元，归母净资产21.01亿元，经营活动现金净流量2.77亿元[14] - 2025年3月31日资产总额40.95亿元，负债总额20.04亿元，归母净资产20.91亿元，经营活动现金净流量 - 1.26亿元[14] - 可转债募集资金总额9.6亿元，扣除承销保荐费后净额为9.485亿元[6][7] 理财情况 - 理财产品实际投入133,666.00元，收回本金79,300.00元，收益1,067.95元，未收回本金54,366.00元[21] - 最近12个月内单日最高投入27,000.00元，占最近一年归母净资产12.85%[21] - 已使用理财额度54,366.00元，未使用15,634.00元，总理财额度70,000.00元[21] 决策与风险 - 2025年4月28日董事会和监事会审议通过现金管理议案，监事会和保荐机构均同意[3][5][17][18] - 公司将控制现金管理风险，确保不改变募资用途及影响募投项目投入[7][8][9][11] - 理财选安全性高产品，但不排除受市场波动影响，提醒投资者防范风险[5][16]