募集资金情况 - 公司公开发行7630万股，发行价每股14.53元，募集资金总额110863.90万元，净额103357.20万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额合计16068606.10元[3][4] 项目投资进度 - 区域服务网络建设项目投资总额40078.21万元，已累计投入17407.39万元，进度43.43%[6] - 研发及培训中心建设项目投资总额25071.10万元，已累计投入3592.11万元，进度14.33%[6] - 信息化升级建设项目投资总额2437.75万元，已累计投入135.51万元，进度5.56%[6] - 补充流动资金项目投资总额60000.00万元，已累计投入35770.14万元，进度100.00%[6] 项目调整情况 - 拟将43283.72万元调整用于新项目，变更总金额占首次公开发行募集资金净额比例为41.88%[7][8] - 区域服务网络建设项目场地购置投资调整额度为 -15000.00万元[11] - 区域服务网络建设项目场地租赁投资调整后拟投入7471.82万元[12] - 区域服务网络建设项目调整前拟投入募集资金25071.10万元，截至2025年6月30日累计投入3592.11万元，调整额度-18459.90万元，调整后拟投入6611.20万元[16] - 信息化升级建设项目原计划使用募集资金2437.75万元，预计可使用状态日期从2023年12月31日先后调整为2024年12月31日和2026年12月31日[17] - 信息化升级建设项目截至2025年6月30日累计已投入募集资金135.51万元，调整额度-2003.94万元，调整后拟投入433.81万元[18] 项目变更原因 - 区域服务网络建设项目因市场和房地产变化，原计划在北京、深圳购置办公场所改为租赁，设备投入运输工具主要通过租赁车辆满足需求[20] - 研发及培训中心建设项目因宏观经济和房地产环境变化，不再购买土地建设场地，在自有办公场所推进项目[22] - 信息化升级建设项目因现有信息系统基本满足需求，将部分募集资金用于新项目，后续超出保留资金部分用自有资金满足[23] 新项目情况 - 新项目名称为中国移动2025年至2026年通信工程施工服务集中采购项目[24] - 新项目实施主体为嘉环科技股份有限公司[25] - 新项目实施地点涉及17个省、自治区以及直辖市[25] - 新项目预计在2026年12月31日前完成，包括传输管线和设备安装项目[26] - 项目总投资额为118148.54万元，拟使用募集资金43283.72万元[27] 中标情况 - 公司中标中国移动2025 - 2026年通信工程施工服务（设备安装）项目15个省（市、自治区），中标金额9.58亿元（含税）；中标传输管线项目20个省（市、自治区），中标金额21.85亿元（含税）[30] 项目盈利情况 - 中国移动2025 - 2026年通信工程施工服务集中采购项目预计毛利17545.13万元，毛利率12.93%[34][35] - 传输管线项目预计收入97526.17万元，成本86319.47万元，毛利11206.70万元，毛利率11.49%；设备安装项目预计收入38167.50万元，成本31829.08万元，毛利6338.42万元，毛利率16.61%[35] 风险提示 - 通信行业固定资产投资受国家政策影响大，若政策执行不及预期或方向不利变化，会影响项目和公司业务[39] - 通信技术服务行业竞争激烈，公司若不能保持优势，会在竞争中处于劣势[40][41] 决策程序 - 2025年7月23日，第二届董事会第十一次会议一致通过调整及变更募集资金用途议案[46] - 2025年7月23日，第二届监事会第十一次会议审议通过调整及变更募集资金用途议案[47] - 调整及变更募集资金用途事项需提交公司股东大会审议[48] - 保荐机构认为该事项履行必要程序，符合法规，无异议[49]