公司基本信息 - 公司成立于1994年11月28日，注册资本10000万元，股票代码301036.SZ[8] 业绩数据 - 2025年1 - 3月，营业收入38661.27万元，营业利润2661.95万元，利润总额2359.95万元[15] - 2025年1 - 3月，归属于母公司所有者的净利润2189.72万元，基本每股收益0.22元[19] - 2025年3月31日，资产总额185179.29万元，负债总额20033.41万元，所有者权益总额165145.88万元[13] - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为2865.92万元、4727.72万元和12069.76万元，平均可分配利润为6554.47万元[108][128] - 2022 - 2025年3月公司资产负债率分别为19.64%、15.30%、11.78%和10.82%[129] - 2022 - 2025年1 - 3月公司经营活动产生的现金流量净额分别为1003.52万元、10097.68万元、22951.21万元和 - 6305.99万元[129] 业务数据 - 2025年1 - 3月，酞菁颜料收入28932.80万元，占比74.89%；铬系颜料收入6321.14万元，占比16.36%[11] - 报告期各期公司境外销售收入分别为5371.63万元、5557.73万元、7498.41万元和1798.61万元，占营业收入比重分别为4.23%、3.88%、4.76%和4.65%[35] 风险提示 - 公司存在环保和安全生产风险[20][22] - 主要原材料价格波动会影响成本控制和经营业绩[23] - 反倾销税到期不延续或面临竞争，国际贸易摩擦或影响公司[33][35] - 可转债存在本息偿还、到期未能转股、信用评级变化等风险[39][40][45] 可转债信息 - 可转债发行总额不超过80000.00万元，存续期6年，信用等级为AA - [45][52][135] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[62][154] - 有条件赎回、回售及转股价格向下修正的条件[41][66][73][75][142][143][145][149] 募投项目 - 募投项目包括高性能蓝绿、黄红颜料项目等，投资总额88847.89万元，拟使用募集资金80000.00万元[90][126] - 募投项目达产首年新增折旧摊销金额为5392.20万元[50] 决策与监管 - 2025年3 - 4月，董事会和股东大会审议通过本次发行相关议案[105] - 保荐机构对公司进行持续督导，明确督导内容[163][164]