现金管理 - 2025年6月16日公司用25000万元闲置募集资金买南京银行七天通知存款，投资总额度不超70000万元，期限至2025年10月27日[5] - 2025年7月24日部分赎回通知存款，收回本金15000万元，获理财收益13.46万元，实际年化收益率0.85%[6] - 本次现金管理投资总金额30000万元，资金来源于闲置募集资金，首次公开发行股票净募集资金1379885686.10元[7] - 定期存款金额15000万元，预计年化收益率1.20%，预计收益46.00万元；七天通知存款金额15000万元，预计年化收益率0.85%[10] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额513559.27万元，负债总额164153.03万元，归属于母公司所有者权益349406.24万元[14] - 2025年3月31日资产总额485339.87万元，负债总额131587.69万元，归属于母公司所有者权益353752.18万元[14] - 2024年1 - 12月经营活动产生的现金流量净额46105.72万元，2025年1 - 3月为 - 9254.49万元[14] 决策审批 - 2024年10月28日和2025年7月14日相关会议审议通过现金管理议案，保荐机构发表明确同意核查意见[5][11] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜获董事会审议通过，履行相应法律程序，符合多项规定[17] 合规说明 - 中介机构认为公司现金管理事宜符合法规和规定，不影响日常经营和募投计划，能提高资金使用效率[16] - 增加使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响日常经营和募集资金投资计划，不存在变相改变募集资金使用用途情形，能提高资金使用效率[17] - 保荐机构对公司本次增加使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜无异议[17]