债券发行 - 公司获批发行不超300亿元短期公司债，已累计发行110亿元，本期续发行不超20亿元[5] - 本期续发行债券期限211天，发行数量2000万张，发行价格区间100.050 - 100.500元[6] - 本期债券简称为"25广发D7"，代码为"524303"[27] - 本期续发行债券簿记建档申购时间为2025年7月25日15:30 - 18:00[39] 财务数据 - 2025年3月末公司合并净资产1557.05亿元，合并口径资产负债率75.92%，母公司口径76.62%[8] - 公司最近三年年均归母净利润81.81亿元[8] - 2022 - 2025年1 - 3月公司经营活动现金流量净额分别为500.22亿元、 - 89.19亿元、99.71亿元和 - 136.89亿元[9] 信用评级 - 公司主体信用级别AAA，评级展望稳定，本期债券信用级别A - 1[8] 重大事件 - 2023年9月公司因美尚生态保荐业务违法被处罚[14] - 2024年12月及2025年1月公司多次披露美尚生态案重大诉讼相关公告[16] - 2025年2月25日公司完成注销15,242,153股A股股份，总股本变更[18] 发行安排 - 2025年7月24日刊登募集说明书等并进行网下询价[34] - 2025年7月25日确定并公告最终发行价格[34][45] - 2025年7月28日为网下认购起始日[34] - 2025年7月29日为网下认购截止日及发行结果公告日[34] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还到期短期公司债券[29][31] 风险提示 - 本期债券为无担保债券，已安排偿债保障措施但有风险[9] - 市场利率有波动性，债券投资价值会随其波动[12] - 证券市场景气有周期性，公司盈利会大幅波动[13] - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[82]