信托投资 - 2024年12月公司委托长安信托设信托，资金不超4亿，融资规模1.5亿，期限24个月，回购溢价率5%[1] - 2024年12月27日公司汇入长安信托15152万元，同日资金支付给融资人[1] - 2024年12月公司第一期信托投资15000万元，对应应收账款收益权33230.28万元[4] - 2025年1月公司支付第二期信托资金9848万元，受让应收账款收益权调至不低于25000万元[4] - 2025年5月融资人支付溢价款454.79万元，公司取得信托收益411.73万元[16] 子公司业绩 - 西安✱✱✱✱✱发展有限公司2024年总资产52995.15万元，净资产28599.46万元，净利润0.88万元[5] - 西安✱✱✱✱✱管理有限公司2024年总资产34245.83万元，净资产9660.66万元，净利润4.73万元[5] - 西安✱✱✱✱设备有限公司2024年总资产64315.38万元，净资产16874.38万元，净利润 -206.85万元[5] - 西安✱✱✱✱建设有限公司2024年总资产439813.58万元，净资产51576.47万元，净利润3585.81万元[5] - 陕西✱✱✱✱✱物流有限公司2024年总资产9966.15万元，净资产 -714.28万元，净利润 -711.87万元[8] 江苏盖睿投资 - 2024年8 - 9月公司子公司文峰科技向江苏盖睿投资2.19亿元，取得8.69%股权[19] - 文峰科技与江苏盖睿约定增资款按不低于95%比例结汇用于境外数字医疗业务[19] - 2023年江苏盖睿总资产41639.95万元，净资产24372.26万元，营业收入28278.49万元，净利润9081.96万元[24] - 2024年江苏盖睿总资产92638.90万元，净资产55746.67万元，营业收入33901.72万元，净利润11445.43万元[24] - 2023 - 2024年江苏盖睿重点项目合同总金额从17713.54万元增至19618.16万元[27] 财务数据 - 2024年收入42417.74万元，2025年收入55143.06万元，收入呈增长趋势[38] - 2024 - 2028年及永续期营业收入分别为42417.74万元、55143.06万元等[45] - 2024 - 2028年及永续期净利润分别为13920.86万元、19429.97万元等[45] - 2024 - 2028年及永续期自由现金流分别为7269.76万元、11201.88万元等[46] - 公司营业收入近三年下滑，但连续两年扣非净利润正增长[28] 上海松江综合楼项目 - 公司在建工程期末余额5.54亿元，上海松江综合楼期末账面价值5.31亿元，本期新增3808万元，计提减值准备202万元[53] - 上海松江综合楼土建等工程各预算、投入、账面价值及进度不同，项目预计2026年底竣工[54][58] - 项目工程长期未转固因公司经营策略、物业市场定位调整及消防政策调整等原因[56] 资金与现金流 - 期末货币资金7.01亿元，其中其他货币资金受限金额4492万元，本期利息收入507.08万元，占期末货币资金余额比例0.72%[65] - 期末现金及现金等价物净减少4.36亿元，主要系本期投资活动现金净流出6.23亿元[65] - 2024年经营活动现金流入每月平均7.43亿，经营活动现金流出每月平均7.18亿[69] 理财与投资 - 2024年度公司购买银行理财产品年化收益率为1.9% - 2.6%，本信托产品扣除费用后年化收益率约4.52%[9] - 2022 - 2024年公司银行理财本金已收回，理财收益分别为725.17万元、1095.18万元、554.12万元[84] - 2025年一季度除无锡农商行富市民 - 现金1号2000万未收回，其余银行理财本金已收回，已获收益32.44万元[84] - 长安信托投资2.5亿元仍在存续期，将于2026年12月及2027年1月赎回，已获信托收益411.73万元[84] 其他投资 - 2022年南通文峰大世界电子商务有限公司对北京舒怡汇健康管理有限公司投资1000万元，投资比例20%[85] - 2023年江苏文峰科技发展有限公司对张家港鼎邻便利店有限公司出资120，投资比例40%[86] - 2024年江苏文峰科技发展有限公司对江苏盖睿健康科技有限公司出资21900，投资比例8.69%[86] - 2025年一季度南通文峰大世界电子商务有限公司对湛江环峰能源科技有限公司出资5000，投资比例39%[86] - 2023年公司子公司处置连云港润峰商业管理有限公司60%股权，产生支付现金净额505.96万元[88]