要约时间安排 - 要约开放接纳预期于2025年7月28日开始[11] - 首个截止日期预期为2025年8月18日[11] - 将于2025年8月18日下午7时正前刊载有关要约结果公告[11] - 假设要约于首个截止日期成为无条件，寄发应付汇款最后日期为2025年8月27日[11] - 假设要约于首个截止日期成为无条件，接纳要约最后时间为2025年9月1日下午4时正前[11] - 将于2025年9月1日下午7时正前刊载有关要约于最后截止日期的结果公告[11] - 假设要约于首个截止日期成为无条件，寄发应付汇款最后日期为2025年9月10日[11] - 要约就接纳而言可成为或宣布为无条件的最后时间为2025年9月26日下午7时正前[11] 股份交易数据 - 销售股份A为95,706,441股，占已发行股份总数约27.59%，总现金代价36,368,447.58港元[19][23] - 销售股份B为25,556,574股，占已发行股份总数约7.37%，总现金代价9,711,498.12港元[19][23] - 最后实际可行日期，公司有346,897,482股已发行股份[26] - 紧随完成后及于最后实际可行日期，要约人及其一致行动人士拥有121,263,015股股份，占已发行股份总数约34.96%[23] - 假设已发行股份总数不变，要约涉及225,634,467股股份，要约代价为85,741,097.46港元[31] 要约价格相关 - 要约价为每股要约股份0.38港元[18] - 要约价较最后实际可行日期收市价每股1.330港元折让约71.43%[28] - 要约价较2024年12月31日每股经审核综合资产净值约0.224港元溢价约69.64%[32] - 要约价较2025年6月30日每股未经审核资产净值约0.23港元溢价约65.22%[32] 公司业绩情况 - 2022财年收入155,000港元，除税前亏损20,502,000港元[130] - 2023财年收入758,000港元，除税前亏损7,967,000港元[130] - 2024财年收入1,150,000港元，除税前亏损2,035,000港元[130] - 2023财年较2022财年收入增加约600,000港元或375.0%[131][132] - 2024财年较2023财年收入增加约390,000港元或51.3%[133] - 公司拥有人应占年度亏损由2023财年约797万港元减至2024财年约204万港元，减幅约74.4%[135] - 2023年12月31日至2024年12月31日，集团流动资产由约6058万港元增至约7834万港元[137] - 2023年12月31日至2024年12月31日，财务资产公平值由约5895万港元增至约7494万港元[137] 未来展望与策略 - 要约人拟收购公司大部分权益，紧随要约截止后维持集团现有业务，重点建立Crypto与AI数字资产投资平台等[52] - 要约人拟提名蔡先生为非执行董事兼公司投资委员会主席，提名张穗宁女士等为独立非执行董事[56] - 要约人拟将公司英文名改为“CAI Corp”，中文名改为“CAI控股”[64] - 要约人拟于要约截止后维持股份于联交所上市，并承诺采取措施确保公众持有足够股份[66]