资本重组 - 建议每5股每股面值0.20港元的现有股份合并为1股每股面值1.00港元的合并股份[29] - 每股面值0.20港元的法定但未发行现有股份分拆为20股每股面值0.01港元的法定但未发行经调整股份[29] - 资本重组生效日期及开始买卖经调整股份时间为2025年4月29日上午9时[11] - 资本重组后法定股本仍为4000万港元，变为40亿股每股面值0.01港元的调整股份[1] - 股本削减将产生进账约3421.44万港元用于抵销累计亏损[36] 供股安排 - 按每持有1股经调整股份获发4股供股股份的基准进行供股，认购价为每股0.53港元[1] - 供股股份最多138,240,000股，供股完成时已发行经调整股份总数最多为1.728亿股[1] - 供股所得款项总额最多约7327万港元，所得款项净额最多约6980万港元[1] - 股份自2025年4月30日起按除权基准买卖[5] - 未缴股款供股股份于2025年5月15日至22日进行买卖[5] 时间节点 - 2025年4月7日上午11时举行股东特别大会[5] - 递交股份过户文件以符合出席股东特别大会并投票资格的最后时限为2025年3月28日下午4时30分[11] - 2025年3月31日至4月7日暂停办理公司股份过户登记手续[11] - 股东递交经调整股份过户文件以符合供股资格的最后时限为2025年5月2日下午4时30分[13] - 为确定参与供股权利暂停办理股东登记手续的时间为2025年5月6日至12日[13] 业绩数据 - 2024年公司收益为394,537千港元，年度溢利为2,208千港元，毛利率为0.56%[180] - 2024年前六个月收益增加19.9%至27150万港元，2024财年较2023财年增加42.1%至39450万港元[182] - 2024年前六个月其他收入约为40万港元，2024财年减少64.2%至100万港元[182] - 2024年前六个月行政开支减少0.9%至1160万港元，2024财年增加10.4%至2010万港元[182] - 2024年前六个月财务成本约为200万港元，2024财年较2023财年增加141.4%至400万港元[183] 项目情况 - 公司目前在香港进行21个消防安全系统项目，其中12个需要资助[187] - 已递交7份潜在项目标书，合约总额约为30800万港元[188] - 所有项目总计截至2025年4月30日向承包商/分包商支付1.806亿港元，向客户收取3.076亿港元[121] - 2023年供股所得款项中约90.72%（即9889万港元）已用于支持部分项目[124] - 假设供股获全数认购，供股所得款项净额约6980万港元，85%用于支援项目，15%用作一般营运资金[184] 资金状况 - 最后实际可行日期，集团银行结余及现金约1600万港元[126] - 2024年10月31日，集团银行结余及现金约为318万港元[127] - 2024年10月31日，公司流动资产项下按金、预付款项及其他应收款项约为9843万港元[127] - 2024年10月31日，公司贸易应收款项约为7610万港元[127] - 最后实际可行日期，客户延迟付款金额约为5600万港元，公司预计2025年7月前收回[128] 股权结构 - 最后实际可行日期公司股份总数172,800,000股，李俊衡持股14,390,000股占比8.33%，公众股东持股158,410,000股占比91.67%[143] - 假设合资格股东并无认购且所有配售股份配售予独立第三方，李俊衡持股2,878,000股占比1.67%，承配人持股138,240,000股占比80%，其他公众股东持股31,682,000股占比18.33%[143] - 最后实际可行日期公司购股股权计划尚有未动用计划授权限额4,000,000股现有股份[145] - 供股可能导致对未行使购股股权行使价及或须发行股份数目作出调整[145] - 执行董事李俊衡须在股东特别大会放弃对供股决议案投赞成票[147]