广发证券(01776) - 海外监管公告 - 广发証券股份有限公司关於「22广发01」付息兑付暨摘牌...
债券信息 - “22广发01”发行期限3年,规模34亿元,票面利率2.85%[6] - “22广发02”发行期限5年,规模20亿元,票面利率3.24%[7] - “22广发03”发行期限10年,规模6亿元,票面利率3.70%[7] 兑付信息 - 2025年7月15日支付“22广发01”利息及本金,“22广发02”及“22广发03”利息[5] - “22广发01”兑付本金34亿元,每10张兑付本金1000元[9] - “22广发01”摘牌日、本息兑付日为2025年7月15日,债权登记日为2025年7月14日[11] - “22广发02”、“22广发03”债权登记日为2025年7月14日,付息日为2025年7月15日[11] 利息信息 - “22广发01”每手付息28.50元(含税),个人等扣税后22.80元,非居民企业28.50元[9][10] - “22广发02”每手付息32.40元(含税),个人等扣税后25.92元,非居民企业32.40元[10] - “22广发03”每手付息37.00元(含税),个人等扣税后29.60元,非居民企业37.00元[10] 主体信息 - 发行人是广发证券股份有限公司[16] - 受托管理人是东方证券股份有限公司[17]