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三羊马(001317) - 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
三羊马三羊马(SZ:001317)2025-07-30 17:00

资金管理决策 - 2024年12月30日股东大会通过用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理议案,授权12个月[3] 投资情况 - 用2000万元闲置募集资金买国信证券收益凭证,年化1.35%,期限2025.4.29 - 7.29,收益67315.07元[4] - 购买多笔不同证券收益凭证及银行结构性存款,本金、年化收益率、期限及收益各不同[10][11] 资金现状 - 截至公告日现金管理未到期本金余额8000万元[12] 利息转回 - 2025年4月7日财通、中信建投证券理财产品利息转回募集资金专户[13][15] 账户用途 - 在财通、中信建投、国泰君安证券开设账户用于闲置募集资金现金管理产品专用结算[13][14][15]