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味知香(605089) - 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
味知香味知香(SH:605089)2025-07-31 17:45

融资情况 - 公司公开发行2500万股,发行价28.53元/股,募资7.1325亿元,净额6.466173575亿元[4] 资金管理 - 2025年4月25日同意用不超2亿元闲置募资现金管理,期限12个月可滚动[2] - 本次买1000万元宁波银行结构性存款,28天,年化0.50%-2.05%,预计收益0.38 - 1.57万元[5] - 此前4000万元买宁波银行结构性存款,2025年7月31日到期,收回本金4000万元,利息6.29万元[14] 财务数据 - 2025年3月31日资产13.4020088988亿元,负债9964.853683万元,归属股东净资产12.4055235305亿元[10] - 2024年12月31日资产13.4998649007亿元,负债1.2893822251亿元,归属股东净资产12.2104826756亿元[10] 其他数据 - 结构性存款实际投入63,900,收回本金59,000,收益213.58,未收回本金4,900[16] - 最近12个月现金管理单日最高投入15,900,占最近一年净资产13.02%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润2.44%[16] - 公司已使用额度4,900,未使用额度15,100,总额度20,000[16]