基本信息 - 公司保荐机构为东莞证券，保荐代表人为袁炜和吴文辉[7,10] - 公司上市时间为2019年5月9日，股票代码为002953[14] - 公司注册资本为45,688.88万元人民币[14] 股权结构 - 截至2025年3月31日，限售流通股份为185,251,318股，占比40.55%[15] - 截至2025年3月31日，无限售流通股份为271,637,531股，占比59.45%[15] - 截至2025年3月31日，股本总额为456,888,849股[15] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股274,908,871股，占比60.16%，冯就景持股占比51.61%[16] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持股比例0.78%[16] 财务数据 - 2018年12月31日净资产额为48,175.84万元，2025年3月31日为189,368.28万元[18] - 2019年首次公开发行筹资净额37,120.00万元，2021年可转债筹资净额37,164.53万元[18] - 2025年1 - 3月营业收入111,643.45万元，营业成本98,359.64万元，净利润4,625.64万元[23] - 2025年1 - 3月经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为 - 8,600.03万元、 - 3,645.81万元、 - 4,458.68万元[23] - 2025年1 - 3月每股净资产4.14元/股，每股经营现金流 - 0.19元/股，基本每股收益0.10元/股[22] - 2025年1 - 3月流动比率1.74，速动比率1.42，资产负债率（合并）47.38%[22] 发行情况 - 本次发行股票为A股，每股面值1.00元，原发行价6.73元/股，调整后为6.63元/股[47][62] - 发行数量由不超过34175334股调整为不超过34690799股[48][62] - 本次发行价格不低于定价基准日前二十日均价的80%[47][59][61] - 本次向特定对象发行股票，对象为冯就景等不超35名，募资不超23,000.00万元[50][58][57] - 本次发行募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款[55][57] 业务相关 - 报告期内，直接材料占主营业务成本比例超85%，铜材采购单价上升[72] - 报告期各期，主营业务毛利率在11.94% - 12.49%间，部分产品毛利率下滑[75] - 报告期各期，向前五大供应商采购占比超74%且逐年上升[76] - 报告期内，境外销售收入占比逐年上升[78] - 报告期各期末，应收账款等余额占营收比例波动上升[80] 行业与公司优势 - 2021 - 2023年我国电线电缆产量增长，预计2024年达6,531万千米[94] - 2019 - 2023年我国电线电缆行业市场规模增长，预计2024年达1.35万亿元[94] - 公司产品为橡套电缆，性能优于塑料电缆[96] - 公司与众多知名企业建立稳定合作关系[97] - 公司产品获多国认证及环境体系认证[99] - 公司建立多层次研发团队，获批博士后创新实践基地[100] - 公司具有高端装备电缆及材料配方研发能力[101] - 公司通过多项认证，取得实验室认可证书[102] - 公司特种装备电缆性能达国内先进水平[102] - 公司多类产品获客户肯定[103] - 公司建立完善市场营销体系[104]