制度审议 - 2025年8月7日公司召开会议审议通过《修订<募集资金专项管理制度>》，尚需股东会审议[3] 资金支取与管理 - 专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或顾问[10] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议注销专户[10] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划50%，需重新论证[14] 资金置换与使用 - 自筹资金投入募投项目，可6个月内用募集资金置换[16] - 闲置募集资金现金管理，董事会会议后2个交易日公告[17] - 暂时补充流动资金单次不超12个月[18] 账户管理 - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[17] 节余资金处理 - 节余资金低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[19] - 超200万元或净额5%，董事会审议披露[20] - 高于500万元且高于净额10%，股东会审议通过[20] 投资计划调整 - 募投项目年度资金使用差异超30%，调整投资计划并披露[29] 监督检查 - 内部审计部门至少半年检查一次募集资金情况[27] - 董事会每半年对募集资金使用专项核查披露[28] - 保荐机构每年至少现场核查一次并披露[29] 制度相关 - 制度未尽事宜按规定执行，由董事会制定修订解释[34] - 制度经股东会审议通过后生效实施[34]