业绩总结 - 2024年公司营业收入12.5亿元，同比下降16.7%，扣非前后净利润均为 -1.31亿元[2] - 2022至2024年公司扣非前后归母净利润连续三年为负[2] - 2024年公司景区运营管理业务营业收入9.7亿元，同比下降32.6%，毛利率同比减少13.57个百分点[2] - 2024年公司营业收入65088.33万元，毛利率23.73%；2023年营业收入96521.30万元，毛利率37.33%，收入下滑32.57%，毛利率下降13.6%[12] - 2024年景区管理业务收入较上一年度下滑约32.57%，下滑规模约31432.97万元[17] - 2024年景区管理业务成本为49641.36万元，2023年为60516.82万元[17] - 2024年人工成本13722.83万元，较2023年下降0.24%；折旧摊销9902.28万元，增长9.17%；景区运维成本26016.24万元，下降30.97%[19] - 2024年第一季度收入40102.87万元，较去年同期增长22.74%；第二季度36921.25万元，增长2.10%；第三季度29417.97万元，下降31.98%；第四季度18873.15万元，下降50.73%；全年合计125315.24万元，较2023年下降16.68%[20] - 2023年计提信用减值损失29699.07万元，2024年计提3377.03万元，较2023年减少88.63%[21] - 2024年第一季度净利润194.05万元，较2023年下降78.14%；第二季度 -19258.54万元，下降21012.74%；第三季度221.83万元，下降95.31%；第四季度4865.88万元[22] 各景区情况 - 2024年起公司不再对大明宫国家遗址公园、“三河一山”绿道项目及浅陂湖景区等进行运营管理[2] - 2024年起公司不再对大雁塔景区、大唐不夜城景区等收取管理酬金[2] - 2024年度公司自有自营景区为曲江海洋极地公园，受托运营管理景区委托方有资产管理中心和西安城墙开发管理有限公司[4] - 2024年曲江海洋极地公园营业收入10042.10万元，毛利率38.88%；2023年营业收入13922.29万元，毛利率50.9%，收入变动 - 27.87%，毛利率变动 - 12.02%[11] - 2024年大唐芙蓉园营业收入18581.20万元，毛利率8.26%；2023年营业收入21792.98万元，毛利率43.48%，收入变动 - 14.74%，毛利率变动 - 35.22%[11] - 2024年曲江池遗址公园营业收入5759.80万元，毛利率34.72%；2023年营业收入12266.11万元，毛利率50.58%，收入变动 - 53.04%，毛利率变动 - 15.86%[11] - 2024年大雁塔景区营业收入1212.11万元，毛利率106.8%；2023年营业收入2186.45万元，毛利率65.39%，收入变动 - 44.56%，毛利率变动41.41%[11] - 2024年大唐不夜城景区营业收入7390.25万元，毛利率12.62%；2023年营业收入13828.60万元，毛利率19.62%，收入变动 - 46.56%，毛利率变动 - 7%[11] - 其他景区2024年营业收入8668.15万元，2023年为20709.9万元，收入变动 - 58.14%[12] 应收账款及还款情况 - 公司应收账款期末余额为11.8亿元，同比下降19.1%，期末累计计提坏账准备3.6亿元，计提比例达31%[29] - 对管委会下属单位应收账款约9.2亿元，由一般风险组合计提调至按单项计提坏账准备，计提比例约31.54%[30] - 管委会下属单位计划在2025 - 2029年分期偿还存量应收账款，公司已收到首期清偿款2.3亿元[30] - 2025年4月30日前管委会下属单位清偿22850万元，2026 - 2029年分别清偿17500万元、17500万元、17500万元、17140万元[35] 房产及投资情况 - 预付办公楼购买款4886.1万元[40] - 2020 - 2024年文化大厦租金分别为251.86万元、264.47万元、277.68万元、291.57万元、306.13万元[42] - 公司商誉期末余额4601.1万元，源于2021年收购无锡汇跑55%股权，业绩承诺总额不低于5500万元[52] - 2021、2023年无锡汇跑业绩实现率分别为104.9%、103.33%，2024年业绩承诺完成率为39.61%[52] - 2024年无锡汇跑资产总计8615.71万元，营业收入17465.66万元，净利润361.69万元[54][55] - 2024年无锡汇跑赛事服务收入8983.01万元，销售货物收入3752.01万元，赛事报名费收入2460.46万元[57] - 无锡汇跑2021 - 2024年毛利率分别为38.2%、6.04%、24.52%、12.48%[55] 股权相关情况 - 公司转让大明宫遗址公司100%股权，价款4201.4万元，2024年12月31日收到2300万元[84] - 2024年12月31日，公司拟转让西安曲江浅陂湖景区管理有限公司51%股权，持有待售资产期末账面价值为1425.9万元，持有待售负债期末账面价值为1877.6万元[92] 其他情况 - 2025年初曲江管委会完成22850.00万元重大还款，并出具《还款计划书》[21] - 公司连续三年扣非前后净利润为负，采取推动国企改革、加强内控和风险管理、催收应收账款等措施改善经营[25] - 2025年4月通过补充协议变更2024年相关景区管理协议模式及收费方式，决策程序不规范，内控存在一般缺陷[27] - 5月7日公司收到丰欣置业退回30%购房款，剩余70%已有解决方案[41][44] - 公司就无锡汇跑股权回购事项与业绩承诺方协商，解决方案正在沟通中[81] - 2025年旅游公司收到客户陕西智旅数字科技有限公司预付款3000万元，向城开公司支付1000万元灯会场地使用费预付款[101][102] - 2025年旅游公司向城墙管委会支付场地使用费三笔共计3040万元[103]