租赁与贷款 - 常茂大连以约5000万元出售租赁资产并以约5753.1114万元租回，租期48个月[15] - 截至2025年5月31日，租赁资产原值约1.51亿元，账面价值约1.43亿元[21] - 2025年5月31日，租赁资产账面价值（不含非相关费用）为9152万元，评估值为7546万元[21] - 售后回租合同隐含年利率约为6.3%[24] - 基于租赁资产估值约7546万元，出租人向集团提供5000万元贷款[23] - 售后回租交易完成后，公司总资产和总负债将各增加5000万元[34] 资金用途与债务 - 公司拟将约3800万元售后回租所得款项偿还常茂大连银行借款，1200万元用作一般营运资金[28] - 2025年6月30日，项目贷款账面价值约为2.45亿元[28] - 2025年6月30日营业截止时，集团未偿还债务总额为人民币535,700千元[46] - 2024年集团录得净亏损人民币68,251,000元，经营活动现金净流出人民币32,317,000元[48] - 2024年12月31日，集团净流动负债为人民币305,758,000元，银行贷款总额为人民币524,540,000元[48] 股权结构 - 一批紧密联系股东持有2.71亿股，占公司全部已发行股本约51.16%[37] - 香港新生创业持有1.35亿股，占全部已发行股本约25.49%[39] - 香港生化高科持有6750万股，占全部已发行股本约12.74%[39] - 早务有限公司持有6600万股，占全部已发行股本约12.46%[39] - 常州新生持有250万股，占全部已发行股本约0.47%[39] 业务情况与展望 - 集团常州工厂盈利，大连工厂因市场竞争激烈亏损，2024年常茂大连一期顺酐产品出现亏损[51] - 集团加速常茂大连新产品特种酸酐生产线建设，新产品已通过多家企业测试验证[51] - 集团将在食品添加剂生产基础上提升现有产品竞争力，探索新市场和应用领域，开发高科技产品[51]