募集资金情况 - 2020年非公开发行A股股票，发行32,715,375股，每股9.17元，募集资金总额299,999,988.75元，净额277,374,785.57元，2020年12月24日到账[1][2] - 2022年向特定对象发行A股股票，发行26,092,671股，每股6.50元，净额153,436,236.32元，2024年1月2日到账[3][4] - 截至2025年6月30日，2020年非公开发行累计使用272,944,538.92元，本报告期用2,909,816.85元，专户余额7,449,565.95元[5] - 截至2025年6月30日，2022年向特定对象发行累计使用153,440,976.79元，本报告期用0元，专户余额81,110.48元[7][8] - 2020年非公开发行累计获3,068,036.20元利息收入，2022年向特定对象发行累计获87,359.30元利息收入[5][8] 募集资金使用及管理 - 公司制定并修订募集资金管理制度[10] - 2020年非公开发行，公司、从化兆舜及保荐机构与银行签监管协议并履行[13] - 募集资金项目投资支出按规定审批，使用情况由审计部门监督，财务部门定期检查[12] 募投项目调整 - 2022年8月，2020年募投项目“年产中性硅酮密封胶80,000吨和改性硅酮密封胶30,000吨项目”调整为“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”[25] - 2024年9月，2022年募投项目“年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目”调整为“年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶、1.484万吨有机硅新能源密封胶、0.2万吨核心助剂项目”[26] - 公司新增1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶产能建设，调减有机硅新能源密封胶产能至1.484万吨，取消2万吨乙烯基硅油产能建设，募投项目投资总额由42,025.89万元调整为39,831.01万元，项目完工延期至2025年12月[27] 募投项目进展及效益 - “年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”截至期末投资进度89.36%，实现效益536.28万元[48] - “年产双组份硅橡胶15,000吨和乙烯基硅油8,000吨项目”截至期末投资进度100.00%，实现效益291.83万元[48] - 年产1.7万吨高性能聚氨酯新能源胶等项目投资进度达100.00%，预计2025年12月达预定可使用状态[3]