资金管理 - 公司实行业务与财务双线控制、审批的货币资金管理制度[4] - 现金限额控制，每日盘点，财务定期或不定期盘点[7] 支付管理 - 现金支付需完整凭证，超范围或限额银行转账[8] - 付款经多环节审核、审批[14] 账户管理 - 财务按规定管理银行账户，不得违规操作[11] - 专人定期核对银行账户[13] 业务办理 - 财务可申请融资、贷款和授信额度[12] - 信用证等业务依需求办理[15] 票据印章管理 - 银行票据专人负责，印鉴妥善保管[17]