资金募集 - 公司向特定对象发行73,187,168股，发行价每股5.70元，实际募资总额417,166,857.60元，净额409,370,061.13元[2] 项目投资 - 基于企业级建模和实施工艺的金融业务系统建设项目总投资34,483.02万元，调整后募资投入25,267.53万元[6] - “星云”数智一体化平台建设项目总投资12,028.79万元，调整后募资投入0万元[6] - 云原生数字生产力平台建设项目总投资9,273.33万元，调整后募资投入9,114.15万元[6] - 补充流动资金项目总投资12,820.00万元，调整后募资投入6,555.33万元[6] 现金管理 - 公司拟对不超8000万元暂时闲置募集资金和不超4亿元自有资金进行现金管理[2] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个产品投资期限不超12个月[8] - 公司于2025年8月14日召开会议审议通过现金管理议案，无需提交股东大会审议[20] 审议情况 - 独立董事认为现金管理事项合法合规，可提高资金效率增加收益[21] - 董事会和监事会认为现金管理可提高资金效率，不损害股东利益且符合规定[23][24] - 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过[25] - 保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[26] 备查文件 - 备查文件包含第五届董事会独立董事2025年第五次专门会议决议[27] - 备查文件包含第五届董事会第三十次会议决议[27] - 备查文件包含第五届监事会第二十七次会议决议[27] - 备查文件包含国泰海通证券关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见[27] 公告时间 - 公告发布时间为2025年8月15日[28]